基準価額 |
12,654円 (4/26) +96円 (0.76%) |
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純資産 | 96.08 億円 |
直近分配金 | 1400円(次回決算 12/14) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式(中小型) |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.672% |
国内の金融商品取引所上場株式及び店頭登録株式のうち、取得時において発行済株式総数が2億株未満の株式を主要投資対象とする。株式の組入比率は、信託財産の純資産総額の70%程度以上の範囲で適宜変更する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 955位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 955位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,515位 |
【値上り率ランキング】 | 314位 |
【値下り率ランキング】 | 2,229位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,390位 |
【純資産ランキング】 | 827位 |
設定日 | 1999.12.15 |
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償還日 | 2050.12.14 |
決算日 | 12月14日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 15,972円 (2020.10.20) |
設定来安値 | 3,254円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.672% |
- うち委託会社分 | 0.946% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.902% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.672% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 12,654円 |
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2024年04月25日 | 12,558円 |
2024年04月24日 | 12,836円 |
2024年04月23日 | 12,696円 |
2024年04月22日 | 12,729円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年12月14日 | 1,400円 | 12,877円 |
2022年12月14日 | 0円 | 11,310円 |
2021年12月14日 | 0円 | 12,682円 |
2020年12月14日 | 1,500円 | 13,503円 |
2019年12月16日 | 0円 | 10,536円 |
2018年12月14日 | 0円 | 10,783円 |
2017年12月14日 | 650円 | 12,723円 |
2016年12月14日 | 0円 | 9,934円 |
2015年12月14日 | 400円 | 10,427円 |
2014年12月15日 | 0円 | 9,107円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 7.33 | 8.85 | 4.55 | 7.49 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 27.03 | 12.58 | 2.90 | 6.94 |
リターン(期間) | 3.60 | 8.85 | 14.29 | 43.50 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 12.71 | 12.58 | 8.95 | 39.89 |
リスク(年率) | 18.67 | 17.96 | 23.70 | 26.57 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.74 | 13.76 | 16.15 | 19.82 |
ベータ(β) | 1.09 | 1.13 | 1.29 | 1.20 |
相関係数 | 0.86 | 0.86 | 0.88 | 0.89 |
アルファ(α) | -16.27 | -2.73 | 3.10 | 2.10 |
トラッキングエラー(TE) | 9.65 | 9.21 | 12.25 | 12.55 |
シャープレシオ(SR) | 0.47 | 0.56 | 0.31 | 0.41 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.69 | -0.30 | 0.25 | 0.17 |