基準価額 |
8,289円 (4/30) +151円 (1.86%) |
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純資産 | 135.49 億円 |
直近分配金 | 90円(次回決算 8/20) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.672% |
日本の上場株式及び店頭登録株式を主要投資対象とする。銘柄選択にあたっては次世代の情報・デジタル通信・マルチメディア等に関連する銘柄に投資する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,222位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,222位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 943位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,570位 |
【値上り率ランキング】 | 30位 |
【値下り率ランキング】 | 2,520位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,423位 |
【純資産ランキング】 | 672位 |
設定日 | 1999.09.01 |
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償還日 | 2027.08.20 |
決算日 | 8月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 15,766円 (2000.02.28) |
設定来安値 | 2,403円 (2009.03.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.672% |
- うち委託会社分 | 0.946% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.902% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.672% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月30日 | 8,289円 |
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2024年04月26日 | 8,138円 |
2024年04月25日 | 8,024円 |
2024年04月24日 | 8,171円 |
2024年04月23日 | 7,953円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年08月21日 | 90円 | 6,981円 |
2022年08月22日 | 10円 | 6,833円 |
2021年08月20日 | 500円 | 7,332円 |
2020年08月20日 | 0円 | 6,739円 |
2019年08月20日 | 0円 | 5,614円 |
2018年08月20日 | 0円 | 6,485円 |
2017年08月21日 | 0円 | 6,053円 |
2016年08月22日 | 0円 | 5,059円 |
2015年08月20日 | 0円 | 6,123円 |
2014年08月20日 | 0円 | 5,005円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 49.85 | 24.10 | 3.37 | 7.41 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.92 | 29.48 | 11.82 | 12.05 |
リターン(期間) | 22.41 | 24.10 | 10.44 | 42.96 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.55 | 29.48 | 39.81 | 76.67 |
リスク(年率) | 21.08 | 19.04 | 18.51 | 22.72 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.43 | 14.55 | 14.89 | 18.32 |
ベータ(β) | 1.31 | 1.21 | 1.18 | 1.11 |
相関係数 | 0.96 | 0.93 | 0.95 | 0.89 |
アルファ(α) | 5.76 | -3.52 | -7.26 | -3.30 |
トラッキングエラー(TE) | 7.81 | 7.81 | 6.55 | 10.35 |
シャープレシオ(SR) | 2.03 | 1.23 | 0.27 | 0.43 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.74 | -0.45 | -1.11 | -0.32 |