基準価額 |
34,587円 (5/2) +12円 (0.03%) |
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純資産 | 19.47 億円 |
直近分配金 | 420円(次回決算 4/26) |
運用(委託)会社 | スパークス・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.518% |
主として「スパークス・アクティブ・ジャパン・マザーファンド」を通じて、日本の金融商品取引所上場株式を投資対象とする。今後、着実に利益成長の見込める企業への投資を行う。企業収益の質、経営戦略、市場成長性からみた企業の実態価値と株価との乖離が大きく、またバリュー・ギャップを解消させる要因・きっかけが強く期待できる企業に重点的に投資。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 247位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 247位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,990位 |
【値上り率ランキング】 | 417位 |
【値下り率ランキング】 | 2,118位 |
【買付ランキング(件数)】 | 268位 |
【純資産ランキング】 | 1,647位 |
設定日 | 2004.04.27 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月26日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 35,667円 (2024.03.29) |
設定来安値 | 5,483円 (2009.03.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.518% |
- うち委託会社分 | 0.88% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.518% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 34,587円 |
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2024年05月01日 | 34,575円 |
2024年04月30日 | 34,899円 |
2024年04月26日 | 34,198円 |
2024年04月25日 | 34,247円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月26日 | 420円 | 34,198円 |
2023年04月26日 | 300円 | 27,496円 |
2022年04月26日 | 300円 | 27,457円 |
2021年04月26日 | 300円 | 28,976円 |
2020年04月27日 | 300円 | 19,580円 |
2019年04月26日 | 300円 | 21,128円 |
2018年04月26日 | 300円 | 22,554円 |
2017年04月26日 | 300円 | 18,160円 |
2016年04月26日 | 0円 | 16,565円 |
2015年04月27日 | 300円 | 17,342円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 34.21 | 24.57 | 7.44 | 12.51 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 15.85 | 24.57 | 24.01 | 80.28 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 14.47 | 14.73 | 16.35 | 18.75 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 0.90 | 0.95 | 1.06 | 1.00 |
相関係数 | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.97 |
アルファ(α) | -3.14 | -4.10 | -3.64 | -0.58 |
トラッキングエラー(TE) | 4.97 | 4.92 | 4.45 | 4.53 |
シャープレシオ(SR) | 2.11 | 1.57 | 0.52 | 0.72 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.63 | -0.83 | -0.82 | -0.13 |