基準価額 |
17,241円 (5/2) -9円 (-0.05%) |
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純資産 | 22.77 億円 |
直近分配金 | 800円(次回決算 7/11) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.672% |
「ダイワ日本株マザーファンド」を通じて、国内株式の中から、特定の運用スタイルにとらわれず、企業の収益性に着目し、ボトムアップ・アプローチの手法を用いて投資価値が高いと判断される銘柄に投資する。TOPIX(配当込み)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回ることを目指して運用を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,042位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,042位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,080位 |
【値上り率ランキング】 | 795位 |
【値下り率ランキング】 | 1,739位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,657位 |
【純資産ランキング】 | 1,567位 |
設定日 | 2002.07.12 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 7月11日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,530円 (2024.04.12) |
設定来安値 | 5,043円 (2009.03.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.672% |
- うち委託会社分 | 0.946% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.902% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.672% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 17,241円 |
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2024年05月01日 | 17,250円 |
2024年04月30日 | 17,382円 |
2024年04月26日 | 17,032円 |
2024年04月25日 | 16,928円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年07月11日 | 800円 | 13,679円 |
2022年07月11日 | 150円 | 12,859円 |
2021年07月12日 | 1,300円 | 12,566円 |
2020年07月13日 | 0円 | 10,804円 |
2019年07月11日 | 0円 | 10,771円 |
2018年07月11日 | 150円 | 11,629円 |
2017年07月11日 | 900円 | 11,176円 |
2016年07月11日 | 0円 | 10,168円 |
2015年07月13日 | 1,500円 | 11,986円 |
2014年07月11日 | 250円 | 10,530円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 40.62 | 36.69 | 14.12 | 14.38 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 18.58 | 36.69 | 48.63 | 95.81 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 13.68 | 13.82 | 14.24 | 18.90 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 0.89 | 0.92 | 0.93 | 1.00 |
相関係数 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | 1.46 | 5.11 | 2.09 | 1.11 |
トラッキングエラー(TE) | 3.21 | 3.29 | 3.48 | 4.84 |
シャープレシオ(SR) | 2.56 | 2.34 | 1.00 | 0.81 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.45 | 1.55 | 0.60 | 0.23 |