基準価額 |
4,162円 (5/2) -24円 (-0.57%) |
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純資産 | 596.24 億円 |
直近分配金 | 5円(次回決算 5/10) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 北米債券-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.375% |
「ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド」への投資を通じて、カナダ・ドル建ての公社債及びコマーシャル・ペーパー等の短期金融商品に投資する。投資対象格付けは、取得時においてAA格相当以上を基本とし、ポートフォリオの修正デュレーションは3-5年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,705位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,705位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 331位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 597位 |
【値上り率ランキング】 | 1,477位 |
【値下り率ランキング】 | 1,062位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,544位 |
【純資産ランキング】 | 224位 |
設定日 | 2003.05.20 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,932円 (2007.11.07) |
設定来安値 | 3,103円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.375% |
- うち委託会社分 | 0.55% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.375% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 4,162円 |
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2024年05月01日 | 4,186円 |
2024年04月30日 | 4,200円 |
2024年04月26日 | 4,158円 |
2024年04月25日 | 4,150円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月10日 | 5円 | 4,124円 |
2024年03月11日 | 5円 | 4,041円 |
2024年02月13日 | 5円 | 4,074円 |
2024年01月10日 | 5円 | 4,015円 |
2023年12月11日 | 5円 | 3,946円 |
2023年11月10日 | 5円 | 3,957円 |
2023年10月10日 | 5円 | 3,895円 |
2023年09月11日 | 5円 | 3,891円 |
2023年08月10日 | 5円 | 3,887円 |
2023年07月10日 | 5円 | 3,869円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 14.25 | 12.27 | 6.20 | 6.25 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 16.53 | 13.53 | 8.59 | 6.76 |
リターン(期間) | 6.89 | 12.27 | 19.77 | 35.38 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.95 | 13.53 | 28.06 | 38.68 |
リスク(年率) | 6.24 | 7.45 | 8.97 | 8.78 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.70 | 6.80 | 7.38 | 6.53 |
ベータ(β) | 0.90 | 0.94 | 0.95 | 1.03 |
相関係数 | 0.82 | 0.86 | 0.78 | 0.77 |
アルファ(α) | -1.95 | -1.07 | -2.10 | -0.31 |
トラッキングエラー(TE) | 3.63 | 3.85 | 5.58 | 5.62 |
シャープレシオ(SR) | 2.16 | 1.59 | 0.72 | 0.74 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.54 | -0.28 | -0.38 | -0.06 |