基準価額 |
13,638円 (5/2) +21円 (0.15%) |
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純資産 | 21.81 億円 |
直近分配金 | 1500円(次回決算 4/24) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.672% |
主として「ダイワ・ジャパン・オープン・マザーファンド」への投資を通じて、日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む。)株式に投資する。TOPIX(配当込み)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果を目指す。企業分析、経済動向の分析などを考慮し、割安株を中心に銘柄選定する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 879位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 879位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,202位 |
【値上り率ランキング】 | 259位 |
【値下り率ランキング】 | 2,280位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,906位 |
【純資産ランキング】 | 1,583位 |
設定日 | 1996.04.25 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月24日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 15,890円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 3,208円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.672% |
- うち委託会社分 | 0.946% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.902% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.672% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 13,638円 |
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2024年05月01日 | 13,617円 |
2024年04月30日 | 13,716円 |
2024年04月26日 | 13,427円 |
2024年04月25日 | 13,319円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月24日 | 1,500円 | 13,576円 |
2023年04月24日 | 200円 | 11,408円 |
2022年04月25日 | 0円 | 10,994円 |
2021年04月26日 | 1,200円 | 11,591円 |
2020年04月24日 | 0円 | 8,885円 |
2019年04月24日 | 0円 | 9,226円 |
2018年04月24日 | 150円 | 10,527円 |
2017年04月24日 | 0円 | 8,414円 |
2016年04月25日 | 0円 | 8,100円 |
2015年04月24日 | 100円 | 8,103円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 47.05 | 30.41 | 10.50 | 14.11 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 21.27 | 30.41 | 34.92 | 93.47 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 19.31 | 17.70 | 17.73 | 19.80 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 1.25 | 1.17 | 1.15 | 1.05 |
相関係数 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.97 |
アルファ(α) | 6.85 | 0.98 | -0.59 | 1.03 |
トラッキングエラー(TE) | 5.54 | 5.46 | 5.25 | 5.21 |
シャープレシオ(SR) | 2.10 | 1.59 | 0.65 | 0.77 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.24 | 0.18 | -0.11 | 0.20 |