基準価額 |
28,003円 (4/26) +171円 (0.61%) |
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純資産 | 7.67 億円 |
直近分配金 | 2900円(次回決算 3/24) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.012% |
国内の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする。運用にあたっては、日本経済の構造的な転換の中で、新しい時代をとらえ、将来性、成長性が期待される企業の株式を厳選して投資する。銘柄の選定は、企業業績の変化、技術力・商品開発力の有無、ニュービジネス・事業の再構築への取組み、各種投資指標等の観点を重視して行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,594位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,594位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,920位 |
【値上り率ランキング】 | 415位 |
【値下り率ランキング】 | 2,131位 |
【買付ランキング(件数)】 | 927位 |
【純資産ランキング】 | 2,013位 |
設定日 | 1994.03.25 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月24日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 31,704円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 5,273円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.012% |
- うち委託会社分 | 0.52481% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.37719% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.012% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 28,003円 |
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2024年04月25日 | 27,832円 |
2024年04月24日 | 28,313円 |
2024年04月23日 | 27,918円 |
2024年04月22日 | 27,851円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月25日 | 2,900円 | 28,437円 |
2023年03月24日 | 230円 | 21,381円 |
2022年03月24日 | 30円 | 22,513円 |
2021年03月24日 | 2,100円 | 20,458円 |
2020年03月24日 | 0円 | 14,016円 |
2019年03月25日 | 0円 | 16,432円 |
2018年03月26日 | 500円 | 19,745円 |
2017年03月24日 | 1,600円 | 14,282円 |
2016年03月24日 | 0円 | 12,578円 |
2015年03月24日 | 1,800円 | 12,499円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 44.20 | 36.86 | 13.57 | 14.42 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.92 | 29.48 | 11.82 | 12.05 |
リターン(期間) | 20.08 | 36.86 | 46.49 | 96.12 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.55 | 29.48 | 39.81 | 76.67 |
リスク(年率) | 13.84 | 13.81 | 15.49 | 19.96 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.43 | 14.55 | 14.89 | 18.32 |
ベータ(β) | 0.88 | 0.92 | 1.01 | 1.04 |
相関係数 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.95 |
アルファ(α) | 0.67 | 5.47 | 1.65 | 2.42 |
トラッキングエラー(TE) | 3.30 | 3.31 | 3.97 | 5.99 |
シャープレシオ(SR) | 2.72 | 2.35 | 0.90 | 0.78 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.20 | 1.65 | 0.42 | 0.40 |