基準価額 |
17,243円 (5/2) -17円 (-0.1%) |
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純資産 | 1226.31 億円 |
直近分配金 | 270円(次回決算 9/19) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.517% |
「ストックインデックス225・マザーファンド」を主要投資対象とする。投資成果を日経平均トータルリターンインデックスの動きにできるだけ連動させるため採用225銘柄のうち200銘柄以上に原則として等株数投資を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 366位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 366位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 644位 |
【値上り率ランキング】 | 1,331位 |
【値下り率ランキング】 | 1,208位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,194位 |
【純資産ランキング】 | 112位 |
設定日 | 1985.09.20 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 9月19日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 18,332円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 3,008円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.517% |
- うち委託会社分 | 0.209% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.22% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.517% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 17,243円 |
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2024年05月01日 | 17,260円 |
2024年04月30日 | 17,322円 |
2024年04月26日 | 17,108円 |
2024年04月25日 | 16,970円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年09月19日 | 270円 | 14,798円 |
2022年09月20日 | 160円 | 12,337円 |
2021年09月21日 | 180円 | 13,286円 |
2020年09月23日 | 190円 | 10,425円 |
2019年09月19日 | 120円 | 9,858円 |
2018年09月19日 | 160円 | 10,546円 |
2017年09月19日 | 120円 | 9,055円 |
2016年09月20日 | 80円 | 7,360円 |
2015年09月24日 | 80円 | 7,817円 |
2014年09月19日 | 90円 | 7,253円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 51.77 | 33.21 | 11.18 | 12.85 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.92 | 29.48 | 11.82 | 12.05 |
リターン(期間) | 23.19 | 33.21 | 37.44 | 83.03 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.55 | 29.48 | 39.81 | 76.67 |
リスク(年率) | 20.11 | 18.91 | 17.63 | 20.98 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.43 | 14.55 | 14.89 | 18.32 |
ベータ(β) | 1.27 | 1.26 | 1.15 | 1.11 |
相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | 6.85 | 3.57 | -0.13 | 1.22 |
トラッキングエラー(TE) | 6.27 | 6.04 | 4.81 | 5.55 |
シャープレシオ(SR) | 2.18 | 1.61 | 0.69 | 0.68 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.09 | 0.59 | -0.03 | 0.22 |