基準価額 |
7,136円 (4/26) -9円 (-0.13%) |
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純資産 | 52.00 億円 |
直近分配金 | 15円(次回決算 5/20) |
運用(委託)会社 | フィデリティ投信 |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・複合格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.573% |
「フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド」を通じて、米国国債/政府機関債、米国高利回り社債、先進国債券(除く米国)およびエマージング債券に分散投資する。ストラテジック・アセット・アロケーションの手法を用い、基本的な各セクターの資産配分比率を順に30%、40%、15%、15%とする。複数の債券指数によって構成された複合ベンチマーク(円ベース)を設定。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,348位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,348位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 246位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,569位 |
【値上り率ランキング】 | 1,484位 |
【値下り率ランキング】 | 1,052位 |
【買付ランキング(件数)】 | 639位 |
【純資産ランキング】 | 1,116位 |
設定日 | 1998.09.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,209円 (2007.06.19) |
設定来安値 | 5,497円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.573% |
- うち委託会社分 | 0.7755% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.7425% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.573% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 7,136円 |
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2024年04月25日 | 7,145円 |
2024年04月24日 | 7,128円 |
2024年04月23日 | 7,108円 |
2024年04月22日 | 7,097円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 15円 | 7,097円 |
2024年03月21日 | 15円 | 7,037円 |
2024年02月20日 | 15円 | 6,947円 |
2024年01月22日 | 15円 | 6,877円 |
2023年12月20日 | 15円 | 6,741円 |
2023年11月20日 | 15円 | 6,725円 |
2023年10月20日 | 15円 | 6,503円 |
2023年09月20日 | 15円 | 6,629円 |
2023年08月21日 | 15円 | 6,511円 |
2023年07月20日 | 15円 | 6,425円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 21.79 | 19.24 | 9.97 | 6.99 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 20.05 | 19.29 | 9.28 | 7.23 |
リターン(期間) | 10.36 | 19.24 | 32.98 | 40.19 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 9.57 | 19.29 | 30.49 | 41.74 |
リスク(年率) | 6.01 | 7.37 | 7.86 | 8.14 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.63 | 6.61 | 7.70 | 7.85 |
ベータ(β) | 0.98 | 1.06 | 0.98 | 1.00 |
相関係数 | 0.92 | 0.95 | 0.96 | 0.96 |
アルファ(α) | 1.46 | 0.01 | 0.64 | -0.20 |
トラッキングエラー(TE) | 2.40 | 2.32 | 2.26 | 2.15 |
シャープレシオ(SR) | 3.31 | 2.43 | 1.25 | 0.87 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.61 | 0.00 | 0.28 | -0.09 |