基準価額 |
4,577円 (5/2) +3円 (0.07%) |
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純資産 | 190.36 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 5/20) |
運用(委託)会社 | フィデリティ投信 |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・複合格付)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.573% |
「フィデリティ・ストラテジック・インカム・マザーファンド」を通じて、米国国債/政府機関債、米国高利回り社債、先進国債券(除く米国)およびエマージング債券に分散投資する。ストラテジック・アセット・アロケーションの手法を用い、基本的な各セクターの資産配分比率を順に30%、40%、15%、15%とする。ベンチマークは設定しない。原則として為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 649位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 649位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 76位 |
【買付ランキング(積立)】 | 800位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,740位 |
【値上り率ランキング】 | 352位 |
【値下り率ランキング】 | 2,191位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,082位 |
【純資産ランキング】 | 528位 |
設定日 | 1998.09.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,535円 (2003.06.16) |
設定来安値 | 4,458円 (2023.10.20) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.573% |
- うち委託会社分 | 0.7755% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.7425% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.573% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 4,577円 |
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2024年05月01日 | 4,574円 |
2024年04月30日 | 4,587円 |
2024年04月26日 | 4,563円 |
2024年04月25日 | 4,578円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 10円 | 4,573円 |
2024年03月21日 | 10円 | 4,662円 |
2024年02月20日 | 10円 | 4,642円 |
2024年01月22日 | 10円 | 4,675円 |
2023年12月20日 | 10円 | 4,738円 |
2023年11月20日 | 10円 | 4,576円 |
2023年10月20日 | 10円 | 4,458円 |
2023年09月20日 | 10円 | 4,624円 |
2023年08月21日 | 10円 | 4,631円 |
2023年07月20日 | 10円 | 4,758円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 6.25 | -2.32 | -4.98 | -2.11 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 5.94 | -1.84 | -5.07 | -2.17 |
リターン(期間) | 3.08 | -2.32 | -14.21 | -10.10 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 2.93 | -1.84 | -14.46 | -10.41 |
リスク(年率) | 5.05 | 5.43 | 5.89 | 6.17 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 3.99 | 4.14 | 4.52 | 5.25 |
ベータ(β) | 1.23 | 1.27 | 1.27 | 1.13 |
相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.96 |
アルファ(α) | 0.34 | -0.43 | 0.17 | 0.12 |
トラッキングエラー(TE) | 1.46 | 1.72 | 1.84 | 1.78 |
シャープレシオ(SR) | 1.22 | -0.40 | -0.83 | -0.31 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.23 | -0.25 | 0.09 | 0.07 |