基準価額 |
5,976円 (5/2) -7円 (-0.12%) |
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純資産 | 260.77 億円 |
直近分配金 | 60円(次回決算 5/15) |
運用(委託)会社 | フィデリティ投信 |
楽天証券分類 | 北米REIT-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.54% |
「フィデリティ・USリート・マザーファンド」への投資を通じて、主として米国の取引所に上場(これに準じるものを含む)されている不動産投資信託(REIT)に投資を行う。FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)をベンチマークとする。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 311位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 311位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 31位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 767位 |
【値上り率ランキング】 | 944位 |
【値下り率ランキング】 | 1,604位 |
【買付ランキング(件数)】 | 681位 |
【純資産ランキング】 | 419位 |
設定日 | 2003.12.09 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 16,909円 (2007.02.08) |
設定来安値 | 3,644円 (2009.03.09) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.54% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.54% |
信託財産留保額 | 0.05% |
2024年05月02日 | 5,976円 |
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2024年05月01日 | 5,983円 |
2024年04月30日 | 6,079円 |
2024年04月26日 | 6,024円 |
2024年04月25日 | 6,064円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 60円 | 6,173円 |
2024年03月15日 | 60円 | 6,457円 |
2024年02月15日 | 60円 | 6,432円 |
2024年01月15日 | 60円 | 6,778円 |
2023年12月15日 | 60円 | 6,948円 |
2023年11月15日 | 60円 | 6,359円 |
2023年10月16日 | 60円 | 6,198円 |
2023年09月15日 | 60円 | 6,709円 |
2023年08月15日 | 60円 | 6,798円 |
2023年07月18日 | 60円 | 7,176円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 9.24 | -6.76 | -4.97 | -0.06 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 9.19 | -5.99 | -6.14 | -1.73 |
リターン(期間) | 4.52 | -6.76 | -14.17 | -0.28 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 4.49 | -5.99 | -17.33 | -8.34 |
リスク(年率) | 16.84 | 16.30 | 20.44 | 25.31 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.60 | 14.40 | 17.05 | 23.52 |
ベータ(β) | 1.15 | 1.12 | 1.19 | 1.06 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
アルファ(α) | 0.39 | -0.53 | 1.88 | 2.11 |
トラッキングエラー(TE) | 2.90 | 2.77 | 4.22 | 5.12 |
シャープレシオ(SR) | 0.60 | -0.35 | -0.15 | 0.13 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.13 | -0.19 | 0.45 | 0.41 |