基準価額 |
15,814円 (5/2) +1円 (0.01%) |
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純資産 | 579.96 億円 |
直近分配金 | 300円(次回決算 9/20) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.09% |
「ノムラ日本株戦略ファンド マザーファンド」への投資を通じて、日本の株式に投資する。TOPIX(配当込み)をベンチマークとする。中長期的に日本の株式市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指し、積極的な運用を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,602位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,602位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,102位 |
【値上り率ランキング】 | 438位 |
【値下り率ランキング】 | 2,101位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,857位 |
【純資産ランキング】 | 228位 |
設定日 | 2000.02.02 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月、9月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 16,269円 (2024.04.15) |
設定来安値 | 3,529円 (2009.03.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 2.09% |
- うち委託会社分 | 0.9845% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 1.023% |
- うち受託会社分 | 0.0825% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.09% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 15,814円 |
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2024年05月01日 | 15,813円 |
2024年04月30日 | 15,911円 |
2024年04月26日 | 15,565円 |
2024年04月25日 | 15,392円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月21日 | 300円 | 16,153円 |
2023年09月20日 | 200円 | 14,006円 |
2023年03月20日 | 100円 | 11,601円 |
2022年09月20日 | 100円 | 11,773円 |
2022年03月22日 | 50円 | 11,821円 |
2021年09月21日 | 200円 | 13,297円 |
2021年03月22日 | 100円 | 12,781円 |
2020年09月23日 | 20円 | 10,436円 |
2020年03月23日 | 0円 | 7,635円 |
2019年09月20日 | 0円 | 9,904円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 43.70 | 31.67 | 10.53 | 12.31 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 19.88 | 31.67 | 35.02 | 78.66 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 16.41 | 16.04 | 16.40 | 19.62 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.07 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
アルファ(α) | 4.04 | 1.68 | -0.78 | -0.60 |
トラッキングエラー(TE) | 3.16 | 3.59 | 3.35 | 3.12 |
シャープレシオ(SR) | 2.30 | 1.80 | 0.69 | 0.69 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.28 | 0.47 | -0.23 | -0.19 |