基準価額 |
21,175円 (4/25) -210円 (-0.98%) |
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純資産 | 46.83 億円 |
直近分配金 | 480円(次回決算 6/25) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.672% |
「ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン マザーファンド」を主要投資対象とし、長期的視野に立った「プライス/バリュー投資」を基本に中長期的にTOPIX(配当込み)を上回る投資成果を目指す。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,848位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,848位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,271位 |
【値上り率ランキング】 | 2,155位 |
【値下り率ランキング】 | 394位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,347位 |
【純資産ランキング】 | 1,168位 |
設定日 | 1997.12.26 |
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償還日 | 2025.12.25 |
決算日 | 6月、12月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 21,836円 (2024.04.15) |
設定来安値 | 4,535円 (2009.03.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.672% |
- うち委託会社分 | 0.792% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.672% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月25日 | 21,175円 |
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2024年04月24日 | 21,385円 |
2024年04月23日 | 21,184円 |
2024年04月22日 | 21,176円 |
2024年04月19日 | 20,860円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年12月25日 | 480円 | 18,903円 |
2023年06月26日 | 430円 | 17,919円 |
2022年12月26日 | 310円 | 15,629円 |
2022年06月27日 | 260円 | 15,112円 |
2021年12月27日 | 330円 | 15,995円 |
2021年06月25日 | 340円 | 16,385円 |
2020年12月25日 | 300円 | 15,662円 |
2020年06月25日 | 210円 | 13,864円 |
2019年12月25日 | 285円 | 15,221円 |
2019年06月25日 | 185円 | 13,492円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 28.76 | 27.50 | 12.55 | 11.94 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 36.45 | 28.07 | 10.77 | 11.63 |
リターン(期間) | 13.47 | 27.50 | 42.56 | 75.78 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 16.81 | 28.07 | 35.90 | 73.33 |
リスク(年率) | 11.39 | 10.85 | 11.82 | 16.49 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.36 | 14.47 | 14.87 | 18.30 |
ベータ(β) | 0.63 | 0.66 | 0.72 | 0.85 |
相関係数 | 0.85 | 0.87 | 0.91 | 0.95 |
アルファ(α) | -6.34 | -0.90 | 1.19 | -0.03 |
トラッキングエラー(TE) | 8.24 | 7.26 | 6.43 | 5.95 |
シャープレシオ(SR) | 2.28 | 2.30 | 1.06 | 0.77 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.77 | -0.12 | 0.19 | -0.01 |