基準価額 |
23,170円 (5/2) -69円 (-0.3%) |
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純資産 | 210.41 億円 |
直近分配金 | 590円(次回決算 7/30) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式(中小型) |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.672% |
「小型ブルーチップオープン マザーファンド」への投資を通じて、国内の金融商品取引所上場の中小型株を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、リサーチに基づいたボトムアップにより、中長期的視点に立った成長性に焦点を当て、バリュエーションを勘案する。Russell/Nomura Mid-Small Cap インデックス(配当込み)をベンチマークとする。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 161位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 161位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 103位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 196位 |
【値上り率ランキング】 | 1,591位 |
【値下り率ランキング】 | 942位 |
【買付ランキング(件数)】 | 207位 |
【純資産ランキング】 | 491位 |
設定日 | 1996.07.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月、7月30日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 23,597円 (2024.03.29) |
設定来安値 | 3,489円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.672% |
- うち委託会社分 | 0.847% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.672% |
信託財産留保額 | 0.5% |
2024年05月02日 | 23,170円 |
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2024年05月01日 | 23,239円 |
2024年04月30日 | 23,356円 |
2024年04月26日 | 23,105円 |
2024年04月25日 | 22,744円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月30日 | 590円 | 21,128円 |
2023年07月31日 | 530円 | 20,526円 |
2023年01月30日 | 380円 | 17,510円 |
2022年08月01日 | 310円 | 16,136円 |
2022年01月31日 | 380円 | 16,873円 |
2021年07月30日 | 370円 | 16,894円 |
2021年02月01日 | 340円 | 16,086円 |
2020年07月30日 | 170円 | 12,677円 |
2020年01月30日 | 170円 | 12,609円 |
2019年07月30日 | 50円 | 11,094円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 41.77 | 35.28 | 15.62 | 20.66 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 21.61 | 12.21 | 2.74 | 7.79 |
リターン(期間) | 19.07 | 35.28 | 54.57 | 155.70 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.28 | 12.21 | 8.43 | 45.53 |
リスク(年率) | 14.92 | 15.01 | 17.86 | 21.16 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.47 | 13.76 | 16.14 | 19.75 |
ベータ(β) | 0.88 | 0.94 | 0.94 | 0.97 |
相関係数 | 0.85 | 0.86 | 0.85 | 0.90 |
アルファ(α) | 15.47 | 18.94 | 12.12 | 11.56 |
トラッキングエラー(TE) | 7.93 | 7.75 | 9.32 | 9.11 |
シャープレシオ(SR) | 2.42 | 2.09 | 0.90 | 1.00 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.95 | 2.45 | 1.30 | 1.27 |