| 基準価額 |
30,323円 （12/11） -380円 (-1.24%) |
|---|---|
| 純資産 | 479.38 億円 |
| 直近分配金 | 730円(次回決算 1/30) |
| 運用（委託）会社 | 野村アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 国内株式（中小型） |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.672% |
「小型ブルーチップオープン マザーファンド」への投資を通じて、国内の金融商品取引所上場の中小型株を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、リサーチに基づいたボトムアップにより、中長期的視点に立った成長性に焦点を当て、バリュエーションを勘案する。Russell/Nomura Mid-Small Cap インデックス(配当込み)をベンチマークとする。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 241位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 241位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 158位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 199位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,938位 |
| 【値下り率ランキング】 | 656位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 213位 |
| 【純資産ランキング】 | 328位 |
| 設定日 | 1996.07.31 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 1月、7月30日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 30,707円 （2025.12.09） |
| 設定来安値 | 3,489円 （2009.03.10） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.672% |
| - うち委託会社分 | 0.847% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.77% |
| - うち受託会社分 | 0.11% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.672% |
| 信託財産留保額 | 0.5% |
| 2025年12月11日 | 30,323円 |
|---|---|
| 2025年12月10日 | 30,703円 |
| 2025年12月09日 | 30,707円 |
| 2025年12月08日 | 30,701円 |
| 2025年12月05日 | 30,248円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年07月30日 | 730円 | 24,502円 |
| 2025年01月30日 | 680円 | 22,530円 |
| 2024年07月30日 | 700円 | 22,574円 |
| 2024年01月30日 | 590円 | 21,128円 |
| 2023年07月31日 | 530円 | 20,526円 |
| 2023年01月30日 | 380円 | 17,510円 |
| 2022年08月01日 | 310円 | 16,136円 |
| 2022年01月31日 | 380円 | 16,873円 |
| 2021年07月30日 | 370円 | 16,894円 |
| 2021年02月01日 | 340円 | 16,086円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 87.78 | 39.77 | 26.99 | 20.55 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 36.84 | 24.03 | 13.90 | 8.05 |
| リターン（期間） | 37.03 | 39.77 | 104.81 | 154.56 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 16.98 | 24.03 | 47.77 | 47.28 |
| リスク(年率） | 13.27 | 17.62 | 17.58 | 18.25 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 11.84 | 15.66 | 15.55 | 16.23 |
| ベータ（β） | 0.96 | 1.02 | 1.01 | 0.99 |
| 相関係数 | 0.86 | 0.91 | 0.90 | 0.88 |
| アルファ（α） | 32.10 | 12.35 | 11.25 | 11.32 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 6.89 | 7.31 | 7.76 | 8.75 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 4.80 | 1.97 | 1.44 | 1.11 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 4.66 | 1.69 | 1.45 | 1.29 |
