| 基準価額 |
22,461円 （3/25） +48円 (0.21%) |
|---|---|
| 純資産 | 273.80 億円 |
| 直近分配金 | 680円(次回決算 7/30) |
| 運用（委託）会社 | 野村アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 国内株式（中小型） |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.672% |
「小型ブルーチップオープン マザーファンド」への投資を通じて、国内の金融商品取引所上場の中小型株を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、リサーチに基づいたボトムアップにより、中長期的視点に立った成長性に焦点を当て、バリュエーションを勘案する。Russell/Nomura Mid-Small Cap インデックス(配当込み)をベンチマークとする。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 224位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 224位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 175位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 215位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,251位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,294位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 313位 |
| 【純資産ランキング】 | 437位 |
| 設定日 | 1996.07.31 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 1月、7月30日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 24,565円 （2024.07.11） |
| 設定来安値 | 3,489円 （2009.03.10） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.672% |
| - うち委託会社分 | 0.847% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.77% |
| - うち受託会社分 | 0.11% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.672% |
| 信託財産留保額 | 0.5% |
| 2025年03月25日 | 22,461円 |
|---|---|
| 2025年03月24日 | 22,413円 |
| 2025年03月21日 | 22,423円 |
| 2025年03月19日 | 22,389円 |
| 2025年03月18日 | 22,437円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年01月30日 | 680円 | 22,530円 |
| 2024年07月30日 | 700円 | 22,574円 |
| 2024年01月30日 | 590円 | 21,128円 |
| 2023年07月31日 | 530円 | 20,526円 |
| 2023年01月30日 | 380円 | 17,510円 |
| 2022年08月01日 | 310円 | 16,136円 |
| 2022年01月31日 | 380円 | 16,873円 |
| 2021年07月30日 | 370円 | 16,894円 |
| 2021年02月01日 | 340円 | 16,086円 |
| 2020年07月30日 | 170円 | 12,677円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 10.85 | 1.01 | 14.54 | 21.11 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 4.52 | -1.16 | 7.21 | 11.85 |
| リターン（期間） | 5.29 | 1.01 | 50.26 | 160.53 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 2.23 | -1.16 | 23.22 | 75.09 |
| リスク(年率） | 15.20 | 19.44 | 16.93 | 18.91 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 13.47 | 17.46 | 15.28 | 17.17 |
| ベータ（β） | 1.03 | 1.04 | 0.96 | 0.97 |
| 相関係数 | 0.92 | 0.93 | 0.87 | 0.88 |
| アルファ（α） | 6.12 | 2.51 | 6.88 | 8.28 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 6.12 | 7.10 | 8.44 | 9.02 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.73 | 0.13 | 0.88 | 1.11 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 1.00 | 0.35 | 0.82 | 0.92 |
