| 基準価額 |
24,349円 （7/17） +197円 (0.82%) |
|---|---|
| 純資産 | 314.76 億円 |
| 直近分配金 | 680円(次回決算 7/30) |
| 運用（委託）会社 | 野村アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 国内株式（中小型） |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.672% |
「小型ブルーチップオープン マザーファンド」への投資を通じて、国内の金融商品取引所上場の中小型株を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、リサーチに基づいたボトムアップにより、中長期的視点に立った成長性に焦点を当て、バリュエーションを勘案する。Russell/Nomura Mid-Small Cap インデックス(配当込み)をベンチマークとする。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 258位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 258位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 176位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 231位 |
| 【値上り率ランキング】 | 241位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,349位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 198位 |
| 【純資産ランキング】 | 419位 |
| 設定日 | 1996.07.31 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 1月、7月30日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 24,565円 （2024.07.11） |
| 設定来安値 | 3,489円 （2009.03.10） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.672% |
| - うち委託会社分 | 0.847% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.77% |
| - うち受託会社分 | 0.11% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.672% |
| 信託財産留保額 | 0.5% |
| 2025年07月17日 | 24,349円 |
|---|---|
| 2025年07月16日 | 24,152円 |
| 2025年07月15日 | 24,166円 |
| 2025年07月14日 | 24,069円 |
| 2025年07月11日 | 23,996円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年01月30日 | 680円 | 22,530円 |
| 2024年07月30日 | 700円 | 22,574円 |
| 2024年01月30日 | 590円 | 21,128円 |
| 2023年07月31日 | 530円 | 20,526円 |
| 2023年01月30日 | 380円 | 17,510円 |
| 2022年08月01日 | 310円 | 16,136円 |
| 2022年01月31日 | 380円 | 16,873円 |
| 2021年07月30日 | 370円 | 16,894円 |
| 2021年02月01日 | 340円 | 16,086円 |
| 2020年07月30日 | 170円 | 12,677円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 15.01 | 4.70 | 21.21 | 18.36 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 22.60 | 7.45 | 12.79 | 9.14 |
| リターン（期間） | 7.24 | 4.70 | 78.06 | 132.30 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 10.72 | 7.45 | 43.47 | 54.85 |
| リスク(年率） | 20.42 | 22.36 | 17.62 | 18.52 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 18.67 | 19.69 | 15.79 | 16.58 |
| ベータ（β） | 1.02 | 1.07 | 1.00 | 0.97 |
| 相関係数 | 0.93 | 0.95 | 0.90 | 0.87 |
| アルファ（α） | -6.05 | -2.04 | 7.52 | 8.47 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 7.33 | 7.38 | 7.76 | 9.07 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.76 | 0.30 | 1.17 | 1.00 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.82 | -0.28 | 0.97 | 0.93 |
