基準価額 |
17,125円 (5/2) -28円 (-0.16%) |
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純資産 | 1368.28 億円 |
直近分配金 | 340円(次回決算 8/27) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.672% |
「ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド」を通じ、国内株式を実質的な主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を勘案して銘柄を選定。ボトムアップ・アプローチに基づくアクティブ運用を行う。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 497位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 497位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 814位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 754位 |
【値上り率ランキング】 | 998位 |
【値下り率ランキング】 | 1,540位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,296位 |
【純資産ランキング】 | 97位 |
設定日 | 1996.02.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月、8月27日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,528円 (2024.03.29) |
設定来安値 | 3,479円 (2009.03.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.672% |
- うち委託会社分 | 0.8415% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.7755% |
- うち受託会社分 | 0.099% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.672% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 17,125円 |
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2024年05月01日 | 17,153円 |
2024年04月30日 | 17,225円 |
2024年04月26日 | 16,908円 |
2024年04月25日 | 16,673円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月27日 | 340円 | 16,593円 |
2023年08月28日 | 200円 | 14,219円 |
2023年02月27日 | 120円 | 12,263円 |
2022年08月29日 | 100円 | 11,593円 |
2022年02月28日 | 100円 | 11,586円 |
2021年08月27日 | 90円 | 11,959円 |
2021年03月01日 | 100円 | 11,768円 |
2020年08月27日 | 0円 | 10,380円 |
2020年02月27日 | 0円 | 9,539円 |
2019年08月27日 | 0円 | 9,209円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 52.40 | 39.27 | 14.96 | 14.48 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 23.45 | 39.27 | 51.93 | 96.64 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 17.56 | 16.85 | 17.31 | 19.82 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.06 |
相関係数 | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 0.97 |
アルファ(α) | 10.14 | 7.44 | 3.31 | 1.36 |
トラッキングエラー(TE) | 4.45 | 4.16 | 5.03 | 4.58 |
シャープレシオ(SR) | 2.49 | 2.05 | 0.89 | 0.78 |
インフォメーションレシオ(IR) | 2.28 | 1.79 | 0.66 | 0.30 |