基準価額 |
23,149円 (5/1) -152円 (-0.65%) |
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純資産 | 27.84 億円 |
直近分配金 | 200円(次回決算 6/29) |
運用(委託)会社 | T&Dアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.54% |
主として「大同リサーチ&アクティブ マザーファンド」への投資を通じて、国内の上場株式に投資する。TOPIXをベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指す。ボトム・アップ・アプローチにより財務体質・技術力・競争力等の観点から投資価値が高いと判断される銘柄に投資する。業種配分はマクロ・セミマクロ経済分析に基づいて決定する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,863位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,863位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,511位 |
【値上り率ランキング】 | 1,779位 |
【値下り率ランキング】 | 762位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,227位 |
【純資産ランキング】 | 1,450位 |
設定日 | 1999.06.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 6月29日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 23,744円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 4,453円 (2003.04.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.54% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.54% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月01日 | 23,149円 |
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2024年04月30日 | 23,301円 |
2024年04月26日 | 22,850円 |
2024年04月25日 | 22,633円 |
2024年04月24日 | 23,050円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年06月29日 | 200円 | 18,896円 |
2022年06月29日 | 200円 | 16,634円 |
2021年06月29日 | 200円 | 17,965円 |
2020年06月29日 | 200円 | 14,211円 |
2019年07月01日 | 200円 | 12,728円 |
2018年06月29日 | 200円 | 13,589円 |
2017年06月29日 | 200円 | 12,389円 |
2016年06月29日 | 0円 | 9,807円 |
2015年06月29日 | 200円 | 12,052円 |
2014年06月30日 | 0円 | 9,914円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 52.72 | 35.90 | 9.81 | 13.16 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.92 | 29.48 | 11.82 | 12.05 |
リターン(期間) | 23.58 | 35.90 | 32.41 | 85.55 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.55 | 29.48 | 39.81 | 76.67 |
リスク(年率) | 17.45 | 16.10 | 16.45 | 18.61 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.43 | 14.55 | 14.89 | 18.32 |
ベータ(β) | 1.11 | 1.09 | 1.09 | 0.99 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
アルファ(α) | 7.00 | 5.10 | -1.57 | 1.03 |
トラッキングエラー(TE) | 3.64 | 3.13 | 3.32 | 3.98 |
シャープレシオ(SR) | 2.52 | 1.99 | 0.65 | 0.76 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.92 | 1.63 | -0.47 | 0.26 |