基準価額 |
33,773円 (4/26) +241円 (0.72%) |
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純資産 | 19.29 億円 |
直近分配金 | 200円(次回決算 2/27) |
運用(委託)会社 | T&Dアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.133% |
「アクティブ バリュー マザーファンド」を通じて、実質的に国内の株式に投資する。株式の投資にあたっては、PBR、PERなどのバリュエーション指標等の尺度により投資候補銘柄を選定する。投資候補銘柄については、原則として年1-2回程度の見直しを行う。TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果を目指す。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,705位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,705位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,356位 |
【値上り率ランキング】 | 341位 |
【値下り率ランキング】 | 2,202位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,056位 |
【純資産ランキング】 | 1,649位 |
設定日 | 1996.02.29 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月27日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 34,988円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 6,228円 (2002.11.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.133% |
- うち委託会社分 | 0.638% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.385% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.133% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 33,773円 |
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2024年04月25日 | 33,532円 |
2024年04月24日 | 34,152円 |
2024年04月23日 | 33,675円 |
2024年04月22日 | 33,609円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月27日 | 200円 | 33,026円 |
2023年02月27日 | 200円 | 23,190円 |
2022年02月28日 | 200円 | 21,526円 |
2021年03月01日 | 200円 | 20,547円 |
2020年02月27日 | 200円 | 17,438円 |
2019年02月27日 | 200円 | 18,212円 |
2018年02月27日 | 200円 | 20,731円 |
2017年02月27日 | 200円 | 17,230円 |
2016年02月29日 | 200円 | 13,735円 |
2015年02月27日 | 200円 | 16,429円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 45.79 | 41.09 | 18.00 | 14.48 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.92 | 29.48 | 11.82 | 12.05 |
リターン(期間) | 20.74 | 41.09 | 64.31 | 96.66 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.55 | 29.48 | 39.81 | 76.67 |
リスク(年率) | 15.09 | 14.52 | 14.88 | 18.60 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.43 | 14.55 | 14.89 | 18.32 |
ベータ(β) | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 0.99 |
相関係数 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.97 |
アルファ(α) | 1.95 | 8.63 | 5.39 | 2.20 |
トラッキングエラー(TE) | 4.56 | 4.69 | 4.49 | 4.31 |
シャープレシオ(SR) | 2.58 | 2.45 | 1.19 | 0.82 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.43 | 1.84 | 1.20 | 0.51 |