基準価額 |
12,416円 (5/2) -36円 (-0.29%) |
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純資産 | 21.81 億円 |
直近分配金 | 100円(次回決算 2/15) |
運用(委託)会社 | T&Dアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・高リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.32% |
複数のマザーファンドを通じ、国内株式(44%)、国内債券(23%)、外国株式(17%)、外国債券(14%)及び現預金(2%)を基本ポートフォリオとして積極的に収益を追求する。原則として為替ヘッジを行わない。一部の販売会社を除き、中長期的な成長を目指す「青のライフキャンバス・ファンド」とスイッチング可能。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,244位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,244位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,950位 |
【値上り率ランキング】 | 1,184位 |
【値下り率ランキング】 | 1,352位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 1,582位 |
設定日 | 2000.02.16 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,586円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 6,022円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.32% |
- うち委託会社分 | 0.572% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.32% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 12,416円 |
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2024年05月01日 | 12,452円 |
2024年04月30日 | 12,510円 |
2024年04月26日 | 12,330円 |
2024年04月25日 | 12,287円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月15日 | 100円 | 11,949円 |
2023年02月15日 | 0円 | 9,906円 |
2022年02月15日 | 50円 | 10,088円 |
2021年02月15日 | 1,580円 | 10,075円 |
2020年02月17日 | 460円 | 9,933円 |
2019年02月15日 | 0円 | 9,576円 |
2018年02月15日 | 1,440円 | 9,842円 |
2017年02月15日 | 180円 | 10,221円 |
2016年02月15日 | 0円 | 9,294円 |
2015年02月16日 | 1,090円 | 9,996円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 30.94 | 21.68 | 7.47 | 9.66 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 32.26 | 22.55 | 10.72 | 11.16 |
リターン(期間) | 14.43 | 21.68 | 24.12 | 58.57 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 15.00 | 22.55 | 35.71 | 69.73 |
リスク(年率) | 9.97 | 9.79 | 10.26 | 11.92 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 9.10 | 9.54 | 10.81 | 13.44 |
ベータ(β) | 1.06 | 1.00 | 0.92 | 0.86 |
相関係数 | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 0.96 |
アルファ(α) | -0.92 | -0.69 | -3.04 | -1.56 |
トラッキングエラー(TE) | 2.49 | 2.16 | 2.84 | 3.69 |
シャープレシオ(SR) | 2.76 | 2.06 | 0.76 | 0.84 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.37 | -0.32 | -1.07 | -0.42 |