基準価額 |
8,899円 (5/2) -9円 (-0.1%) |
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純資産 | 40.97 億円 |
直近分配金 | 136円(次回決算 10/29) |
運用(委託)会社 | T&Dアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.583% |
国内の主要株式指標である日経平均株価採用銘柄に投資し、同指数に連動した投資成果を目指す。原則として、200銘柄以上の株式に等株数投資を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,136位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,136位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,325位 |
【値上り率ランキング】 | 902位 |
【値下り率ランキング】 | 1,645位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,570位 |
【純資産ランキング】 | 1,235位 |
設定日 | 1986.10.30 |
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償還日 | 2026.10.29 |
決算日 | 10月29日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 9,463円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 1,591円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.583% |
- うち委託会社分 | 0.308% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.165% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.583% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 8,899円 |
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2024年05月01日 | 8,908円 |
2024年04月30日 | 8,942円 |
2024年04月26日 | 8,830円 |
2024年04月25日 | 8,759円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年10月30日 | 136円 | 7,107円 |
2022年10月31日 | 0円 | 6,415円 |
2021年10月29日 | 103円 | 6,614円 |
2020年10月29日 | 92円 | 5,374円 |
2019年10月29日 | 103円 | 5,310円 |
2018年10月29日 | 0円 | 4,904円 |
2017年10月30日 | 80円 | 5,037円 |
2016年10月31日 | 0円 | 4,002円 |
2015年10月29日 | 60円 | 4,290円 |
2014年10月29日 | 50円 | 3,534円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 44.89 | 32.61 | 10.65 | 13.84 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 20.37 | 32.61 | 35.47 | 91.19 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 19.89 | 18.88 | 17.60 | 20.84 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 1.28 | 1.26 | 1.15 | 1.11 |
相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | 5.47 | 2.87 | -0.48 | 1.00 |
トラッキングエラー(TE) | 6.34 | 6.02 | 4.78 | 5.42 |
シャープレシオ(SR) | 1.97 | 1.59 | 0.66 | 0.73 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.86 | 0.48 | -0.10 | 0.18 |