基準価額 |
11,768円 (4/26) +5円 (0.04%) |
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純資産 | 50.44 億円 |
直近分配金 | 500円(次回決算 5/10) |
運用(委託)会社 | フィデリティ投信 |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・高リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.56% |
「フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド」(投資割合:35%)、「フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド」(同:50%)、「フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド」(同:15%)への投資を通じて、実質的に世界(日本を含む)の債券、株式、不動産投資信託へ分散投資を行う。なお、短期金融商品に直接投資を行う場合がある。実質組入外貨建資産については、原則為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,558位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,558位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,490位 |
【値上り率ランキング】 | 1,075位 |
【値下り率ランキング】 | 1,468位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,788位 |
【純資産ランキング】 | 1,131位 |
設定日 | 2006.03.09 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 奇数月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,074円 (2024.03.05) |
設定来安値 | 4,820円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.858% |
- うち委託会社分 | 0.187% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.605% |
- うち受託会社分 | 0.066% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.56% |
信託財産留保額 | 0.2% |
2024年04月26日 | 11,768円 |
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2024年04月25日 | 11,763円 |
2024年04月24日 | 11,762円 |
2024年04月23日 | 11,666円 |
2024年04月22日 | 11,606円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月11日 | 500円 | 11,460円 |
2024年01月10日 | 35円 | 11,523円 |
2023年11月10日 | 35円 | 11,166円 |
2023年09月11日 | 350円 | 11,038円 |
2023年07月10日 | 35円 | 11,032円 |
2023年05月10日 | 35円 | 10,691円 |
2023年03月10日 | 100円 | 10,321円 |
2023年01月10日 | 35円 | 10,293円 |
2022年11月10日 | 35円 | 10,596円 |
2022年09月12日 | 200円 | 10,846円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 30.51 | 20.90 | 10.58 | 9.91 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 35.32 | 24.04 | 10.65 | 10.38 |
リターン(期間) | 14.24 | 20.90 | 35.20 | 60.37 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 16.33 | 24.04 | 35.46 | 63.84 |
リスク(年率) | 7.89 | 9.25 | 10.98 | 13.91 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 9.26 | 9.65 | 10.80 | 13.51 |
ベータ(β) | 0.64 | 0.78 | 0.88 | 0.95 |
相関係数 | 0.75 | 0.82 | 0.87 | 0.92 |
アルファ(α) | -3.76 | -2.60 | -0.04 | -0.37 |
トラッキングエラー(TE) | 6.25 | 5.71 | 5.54 | 5.34 |
シャープレシオ(SR) | 3.42 | 2.10 | 0.97 | 0.75 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.60 | -0.46 | -0.01 | -0.07 |