基準価額 |
13,580円 (5/2) -14円 (-0.1%) |
---|---|
純資産 | 639.88 億円 |
直近分配金 | 80円(次回決算 7/10) |
運用(委託)会社 | フィデリティ投信 |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.188% |
「フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド」への投資を通じて、主に、国内の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式に投資する。主として予想配当利回りが市場平均以上の銘柄の中から、投資価値の高い銘柄に厳選して投資することで、魅力的な配当収益を確保することを目指す。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 636位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 636位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 528位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 430位 |
【値上り率ランキング】 | 901位 |
【値下り率ランキング】 | 1,644位 |
【買付ランキング(件数)】 | 773位 |
【純資産ランキング】 | 203位 |
設定日 | 2005.09.30 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月、4月、7月、10月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,744円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 5,164円 (2012.06.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.188% |
- うち委託会社分 | 0.55% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.188% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 13,580円 |
---|---|
2024年05月01日 | 13,594円 |
2024年04月30日 | 13,649円 |
2024年04月26日 | 13,362円 |
2024年04月25日 | 13,263円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年04月10日 | 80円 | 13,578円 |
2024年01月10日 | 400円 | 11,749円 |
2023年10月10日 | 85円 | 11,705円 |
2023年07月10日 | 350円 | 11,046円 |
2023年04月10日 | 85円 | 9,825円 |
2023年01月10日 | 70円 | 9,376円 |
2022年10月11日 | 70円 | 9,496円 |
2022年07月11日 | 70円 | 9,655円 |
2022年04月11日 | 70円 | 9,140円 |
2022年01月11日 | 85円 | 9,417円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 46.48 | 41.15 | 19.33 | 13.82 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 21.03 | 41.15 | 69.92 | 91.07 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 13.95 | 13.39 | 12.68 | 17.64 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 0.87 | 0.87 | 0.78 | 0.91 |
相関係数 | 0.95 | 0.95 | 0.91 | 0.94 |
アルファ(α) | 5.60 | 8.28 | 6.36 | 0.37 |
トラッキングエラー(TE) | 4.82 | 4.76 | 6.09 | 6.43 |
シャープレシオ(SR) | 2.81 | 2.65 | 1.46 | 0.82 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.16 | 1.74 | 1.04 | 0.06 |