基準価額 |
13,332円 (4/30) +208円 (1.58%) |
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純資産 | 55.67 億円 |
直近分配金 | 60円(次回決算 6/20) |
運用(委託)会社 | フィデリティ投信 |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.66% |
フィデリティ・グループが運用する投資信託証券への投資を通じて、主として国内外の取引所に上場されている株式に投資する。投資信託証券の組入れにあたっては、予想配当利回り、リスク・リターン特性、銘柄分散度、投資スタイル等の定性・定量評価等を考慮して選択した投資対象ファンドに投資する。組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジしない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,889位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,889位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,173位 |
【値上り率ランキング】 | 1,005位 |
【値下り率ランキング】 | 1,546位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,809位 |
【純資産ランキング】 | 1,084位 |
設定日 | 2005.11.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月、6月、9月、12月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,332円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 4,184円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.7645% |
- うち委託会社分 | 0.0495% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.693% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.66% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月30日 | 13,332円 |
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2024年04月26日 | 13,124円 |
2024年04月25日 | 13,099円 |
2024年04月24日 | 13,108円 |
2024年04月23日 | 12,966円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月21日 | 60円 | 12,946円 |
2023年12月20日 | 650円 | 11,911円 |
2023年09月20日 | 60円 | 12,240円 |
2023年06月20日 | 500円 | 11,967円 |
2023年03月20日 | 60円 | 10,812円 |
2022年12月20日 | 300円 | 10,937円 |
2022年09月20日 | 60円 | 11,173円 |
2022年06月20日 | 250円 | 10,753円 |
2022年03月22日 | 60円 | 10,984円 |
2021年12月20日 | 150円 | 10,888円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 35.66 | 24.75 | 15.04 | 13.41 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 53.71 | 32.12 | 13.90 | 15.12 |
リターン(期間) | 16.47 | 24.75 | 52.23 | 87.58 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 23.98 | 32.12 | 47.76 | 102.23 |
リスク(年率) | 9.32 | 10.79 | 12.71 | 17.39 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.89 | 12.99 | 16.82 | 20.47 |
ベータ(β) | 0.49 | 0.64 | 0.64 | 0.78 |
相関係数 | 0.62 | 0.77 | 0.85 | 0.92 |
アルファ(α) | -12.84 | -6.02 | 0.38 | -2.11 |
トラッキングエラー(TE) | 9.49 | 8.26 | 9.05 | 8.19 |
シャープレシオ(SR) | 3.33 | 2.11 | 1.17 | 0.81 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.35 | -0.73 | 0.04 | -0.26 |