運用方針
「フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド」への投資を通じて、主として国内の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要投資対象とする。総合的な個別企業分析により、割安な状態にある企業を選定し投資を行う。Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当金込)をベンチマークとする。
ランキング
- 当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
詳細情報
設定日 |
2002.02.28 |
償還日 |
無期限 |
決算日 |
4月30日 |
クローズド期間 |
--- |
設定来高値 |
71,970円 (2024.04.12) |
設定来安値 |
8,256円 (2003.03.11) |
約定日と基準価額の決定 |
お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。
|
申込単位 |
- スポット購入:100円以上1円単位
- 積立:100円以上1円単位
|
売却単位 |
|
分配金コース |
スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
- なし
- 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) |
1.65% |
- うち委託会社分 |
0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) |
0.77% |
- うち受託会社分 |
0.11% |
-(備考) |
|
管理費用(含む信託報酬)(税込) |
1.65% |
信託財産留保額 |
--- |
基準価額の推移
2024年05月01日 |
71,563円 |
2024年04月30日 |
71,790円 |
2024年04月26日 |
70,186円 |
2024年04月25日 |
69,574円 |
2024年04月24日 |
70,844円 |
過去データ
分配金(税引前)の推移
決算日 |
分配金 |
落基準 |
2024年04月30日 |
0円 |
71,790円 |
2023年05月01日 |
0円 |
53,030円 |
2022年05月02日 |
0円 |
46,999円 |
2021年04月30日 |
0円 |
43,748円 |
2020年04月30日 |
0円 |
30,516円 |
2019年05月07日 |
0円 |
32,605円 |
2018年05月01日 |
0円 |
35,228円 |
2017年05月01日 |
0円 |
30,897円 |
2016年05月02日 |
0円 |
27,279円 |
2015年04月30日 |
0円 |
32,461円 |
過去データ
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、又は分配金が支払われない場合があります。
リスクリターン(税引前)詳細
パフォーマンス |
6ヵ月 |
1年 |
3年 |
5年 |
リターン(年率) |
42.46 |
33.55 |
17.07 |
16.26 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 |
42.92 |
29.48 |
11.82 |
12.05 |
リターン(期間) |
19.36 |
33.55 |
60.43 |
112.41 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 |
19.55 |
29.48 |
39.81 |
76.67 |
リスク(年率) |
16.14 |
15.42 |
15.20 |
20.19 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 |
15.43 |
14.55 |
14.89 |
18.32 |
ベータ(β) |
1.02 |
1.03 |
0.97 |
1.06 |
相関係数 |
0.98 |
0.97 |
0.95 |
0.96 |
アルファ(α) |
-0.22 |
3.24 |
4.64 |
4.04 |
トラッキングエラー(TE) |
3.47 |
3.51 |
4.53 |
5.44 |
シャープレシオ(SR) |
2.28 |
1.96 |
1.12 |
0.85 |
インフォメーションレシオ(IR) |
-0.06 |
0.92 |
1.03 |
0.74 |
ファンドスコア推移
- 当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証したものではありません。
- 投資信託のリスクと費用について
- 投資信託は、銘柄によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、詳細につきましては、それぞれの投資信託の「目論見書」「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
- 投資信託の取引にかかるリスク
- 投資信託に組み入れられた株式または債券(投資信託によって異なります)等の価格の変動等により基準価額が上下するため、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。また、投資信託に組み入れられた資産が外貨建ての場合、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
- 投資信託の取引にかかる費用の例
- お買付時に直接ご負担いただく費用
- 買付手数料(投資信託によって異なります)
-
- 換金時に直接ご負担いただく費用
- 信託財産留保額(投資信託によって異なります)
- 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
- 管理費用(信託報酬)(投資信託によって異なります)
- ※その他詳細は各商品の目論見書をご確認ください。