| 基準価額 |
75,342円 （9/13） +618円 (0.83%) |
|---|---|
| 純資産 | 119.69 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 11/30) |
| 運用（委託）会社 | フィデリティ投信 |
| 楽天証券分類 | アジア株式-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.903% |
「フィデリティ・アジア株・マザーファンド」を通じて、主に日本を除くアジア諸国の取引所に上場されている株式を主要投資対象とする。MSCI ACアジア(除く日本)・インデックス(税引前配当金込/円ベース)をベンチマークとし、これを上回る運用成果を目標とする。原則、為替ヘッジは行わない。マザーファンドの運用指図に関する権限をFILインベストメント・マネジメント(シンガポール)・リミテッドに委託する。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 504位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 504位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 408位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 338位 |
| 【値上り率ランキング】 | 356位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,200位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 290位 |
| 【純資産ランキング】 | 722位 |
| 設定日 | 1998.12.01 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 11月30日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 90,356円 （2024.07.12） |
| 設定来安値 | 6,945円 （2001.09.26） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.903% |
| - うち委託会社分 | 1.023% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.77% |
| - うち受託会社分 | 0.11% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.903% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年09月13日 | 75,342円 |
|---|---|
| 2024年09月12日 | 74,724円 |
| 2024年09月11日 | 74,667円 |
| 2024年09月10日 | 75,651円 |
| 2024年09月09日 | 76,019円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2023年11月30日 | 0円 | 76,559円 |
| 2022年11月30日 | 0円 | 73,314円 |
| 2021年11月30日 | 0円 | 75,785円 |
| 2020年11月30日 | 0円 | 67,648円 |
| 2019年12月02日 | 0円 | 57,186円 |
| 2018年11月30日 | 0円 | 52,385円 |
| 2017年11月30日 | 0円 | 56,436円 |
| 2016年11月30日 | 0円 | 42,121円 |
| 2015年11月30日 | 0円 | 43,983円 |
| 2014年12月01日 | 0円 | 44,644円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -8.43 | -4.03 | 0.30 | 6.70 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | -0.44 | 4.50 | 3.14 | 7.66 |
| リターン（期間） | -4.31 | -4.03 | 0.90 | 38.31 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | -0.22 | 4.50 | 9.73 | 44.61 |
| リスク(年率） | 18.57 | 18.71 | 18.69 | 20.54 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 15.19 | 14.93 | 15.63 | 17.66 |
| ベータ（β） | 1.19 | 1.21 | 1.16 | 1.14 |
| 相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 |
| アルファ（α） | -7.80 | -7.88 | -2.27 | -0.35 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 5.20 | 5.70 | 5.26 | 5.03 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -0.39 | -0.13 | 0.11 | 0.42 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -1.50 | -1.38 | -0.43 | -0.07 |
