基準価額 |
47,998円 (5/2) -301円 (-0.62%) |
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純資産 | 291.13 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/30) |
運用(委託)会社 | フィデリティ投信 |
楽天証券分類 | 国内株式(中小型) |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.793% |
「フィデリティ・日本小型株・マザーファンド」を通じて、主に国内の取引所上場株式のうち小型株に投資を行う。比較的規模の小さい高成長企業(市場平均等に比較し成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業)を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。Russell/Nomura Mid-Small Cap インデックス(配当金込)をベンチマークとする。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,290位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,290位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,131位 |
【値上り率ランキング】 | 1,542位 |
【値下り率ランキング】 | 1,005位 |
【買付ランキング(件数)】 | 676位 |
【純資産ランキング】 | 378位 |
設定日 | 1998.04.01 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月30日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 49,264円 (2024.03.29) |
設定来安値 | 9,071円 (1998.10.09) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.793% |
- うち委託会社分 | 0.913% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.793% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 47,998円 |
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2024年05月01日 | 48,299円 |
2024年04月30日 | 48,597円 |
2024年04月26日 | 47,700円 |
2024年04月25日 | 47,133円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月30日 | 0円 | 45,697円 |
2022年11月30日 | 0円 | 39,569円 |
2021年11月30日 | 0円 | 43,183円 |
2020年11月30日 | 0円 | 40,625円 |
2019年12月02日 | 0円 | 34,992円 |
2018年11月30日 | 0円 | 32,904円 |
2017年11月30日 | 0円 | 38,387円 |
2016年11月30日 | 0円 | 27,376円 |
2015年11月30日 | 0円 | 30,143円 |
2014年12月01日 | 0円 | 26,712円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 25.89 | 17.78 | 3.96 | 9.16 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 21.61 | 12.21 | 2.74 | 7.79 |
リターン(期間) | 12.20 | 17.78 | 12.36 | 55.02 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.28 | 12.21 | 8.43 | 45.53 |
リスク(年率) | 14.16 | 14.78 | 17.52 | 20.32 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.47 | 13.76 | 16.14 | 19.75 |
ベータ(β) | 0.92 | 0.99 | 1.01 | 0.96 |
相関係数 | 0.94 | 0.92 | 0.93 | 0.94 |
アルファ(α) | 3.42 | 5.00 | 1.41 | 1.35 |
トラッキングエラー(TE) | 4.87 | 5.77 | 6.54 | 7.22 |
シャープレシオ(SR) | 1.70 | 1.18 | 0.31 | 0.53 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.70 | 0.87 | 0.22 | 0.19 |