基準価額 |
38,138円 (4/26) +343円 (0.91%) |
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純資産 | 5496.41 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/30) |
運用(委託)会社 | フィデリティ投信 |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.683% |
「フィデリティ・日本成長株・マザーファンド」を通じて、主として国内の取引所上場株式に投資する。個別企業分析により、成長企業(市場平均等に比較し成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業)を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資する。TOPIX(配当込)をベンチマークとし長期的にこれを上回る運用成果を目標とする。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 159位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 159位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 645位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 194位 |
【値上り率ランキング】 | 166位 |
【値下り率ランキング】 | 2,380位 |
【買付ランキング(件数)】 | 487位 |
【純資産ランキング】 | 18位 |
設定日 | 1998.04.01 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月30日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 39,662円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 7,592円 (2003.03.11) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.683% |
- うち委託会社分 | 0.803% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.683% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 38,138円 |
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2024年04月25日 | 37,795円 |
2024年04月24日 | 38,501円 |
2024年04月23日 | 37,716円 |
2024年04月22日 | 37,562円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月30日 | 0円 | 34,517円 |
2022年11月30日 | 0円 | 30,832円 |
2021年11月30日 | 0円 | 32,903円 |
2020年11月30日 | 0円 | 29,165円 |
2019年12月02日 | 0円 | 24,578円 |
2018年11月30日 | 0円 | 22,012円 |
2017年11月30日 | 0円 | 24,970円 |
2016年11月30日 | 0円 | 18,909円 |
2015年11月30日 | 0円 | 19,964円 |
2014年12月01日 | 0円 | 17,899円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 37.50 | 20.53 | 7.89 | 11.30 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.92 | 29.48 | 11.82 | 12.05 |
リターン(期間) | 17.26 | 20.53 | 25.57 | 70.83 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.55 | 29.48 | 39.81 | 76.67 |
リスク(年率) | 16.71 | 15.56 | 17.17 | 20.08 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.43 | 14.55 | 14.89 | 18.32 |
ベータ(β) | 1.07 | 1.06 | 1.12 | 1.07 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.98 |
アルファ(α) | -3.69 | -7.04 | -3.22 | -0.34 |
トラッキングエラー(TE) | 2.72 | 2.47 | 4.32 | 4.31 |
シャープレシオ(SR) | 1.99 | 1.28 | 0.53 | 0.64 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.36 | -2.85 | -0.75 | -0.08 |