基準価額 |
25,913円 (5/2) -345円 (-1.31%) |
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純資産 | 38.55 億円 |
直近分配金 | 700円(次回決算 7/31) |
運用(委託)会社 | フィデリティ投信 |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.123% |
「フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド」への投資を通じて、日本を含む世界各国の株式に投資を行う。MSCI ワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)をベンチマークとする。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,711位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,711位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,079位 |
【値上り率ランキング】 | 2,290位 |
【値下り率ランキング】 | 257位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,236位 |
【純資産ランキング】 | 1,256位 |
設定日 | 1998.01.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月、7月31日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 26,434円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 4,800円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 2.123% |
- うち委託会社分 | 1.023% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 1.1275% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.123% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 25,913円 |
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2024年05月01日 | 26,258円 |
2024年04月30日 | 26,434円 |
2024年04月26日 | 25,878円 |
2024年04月25日 | 25,909円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月31日 | 700円 | 23,919円 |
2023年07月31日 | 600円 | 22,119円 |
2023年01月31日 | 450円 | 18,868円 |
2022年08月01日 | 450円 | 19,531円 |
2022年01月31日 | 500円 | 19,090円 |
2021年08月02日 | 450円 | 19,050円 |
2021年02月01日 | 300円 | 16,135円 |
2020年07月31日 | 250円 | 14,520円 |
2020年01月31日 | 300円 | 15,602円 |
2019年07月31日 | 250円 | 14,538円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 50.75 | 33.91 | 17.26 | 17.71 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 49.88 | 28.64 | 14.34 | 16.05 |
リターン(期間) | 22.78 | 33.91 | 61.25 | 126.00 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.43 | 28.64 | 49.47 | 110.45 |
リスク(年率) | 12.31 | 13.51 | 16.86 | 20.55 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.84 | 12.73 | 16.81 | 20.39 |
ベータ(β) | 1.01 | 1.04 | 0.99 | 1.00 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 0.64 | 4.14 | 2.54 | 1.46 |
トラッキングエラー(TE) | 2.69 | 2.77 | 2.72 | 2.59 |
シャープレシオ(SR) | 3.40 | 2.23 | 1.03 | 0.90 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.24 | 1.50 | 0.93 | 0.56 |