基準価額 |
4,482円 (5/2) +2円 (0.04%) |
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純資産 | 23.23 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 5/22) |
運用(委託)会社 | フィデリティ投信 |
楽天証券分類 | ハイイールド債券(低格付)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
「フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン・マザーファンド」への投資を通じて、米ドル建て高利回り事業債を主要投資対象とする。実質外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,224位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,224位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 198位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,707位 |
【値上り率ランキング】 | 411位 |
【値下り率ランキング】 | 2,135位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,638位 |
【純資産ランキング】 | 1,554位 |
設定日 | 1997.05.23 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月22日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,645円 (1997.10.08) |
設定来安値 | 4,381円 (2023.10.23) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.705% |
- うち委託会社分 | 0.825% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.935% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 4,482円 |
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2024年05月01日 | 4,480円 |
2024年04月30日 | 4,488円 |
2024年04月26日 | 4,466円 |
2024年04月25日 | 4,482円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年04月22日 | 20円 | 4,455円 |
2024年03月22日 | 20円 | 4,565円 |
2024年02月22日 | 20円 | 4,550円 |
2024年01月22日 | 20円 | 4,569円 |
2023年12月22日 | 20円 | 4,622円 |
2023年11月22日 | 20円 | 4,487円 |
2023年10月23日 | 20円 | 4,381円 |
2023年09月22日 | 20円 | 4,536円 |
2023年08月22日 | 20円 | 4,561円 |
2023年07月24日 | 20円 | 4,677円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 8.94 | -0.43 | -3.41 | -0.68 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 9.42 | 2.21 | -2.48 | 0.02 |
リターン(期間) | 4.37 | -0.43 | -9.88 | -3.34 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 4.60 | 2.21 | -7.26 | 0.08 |
リスク(年率) | 4.46 | 4.95 | 7.04 | 8.39 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 3.83 | 4.03 | 5.77 | 7.27 |
ベータ(β) | 1.14 | 1.20 | 1.19 | 1.13 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
アルファ(α) | -0.42 | -2.57 | -0.88 | -0.61 |
トラッキングエラー(TE) | 1.03 | 1.28 | 1.84 | 1.88 |
シャープレシオ(SR) | 1.94 | -0.06 | -0.45 | -0.04 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.41 | -2.00 | -0.47 | -0.32 |