基準価額 |
20,689円 (5/2) -11円 (-0.05%) |
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純資産 | 654.28 億円 |
直近分配金 | 550円(次回決算 9/21) |
運用(委託)会社 | フィデリティ投信 |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.683% |
「フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド」への投資を通じて、主として日本の上場株式に投資する。個別企業分析に基づき、日本の高成長企業を選定し、利益成長性等を比較して妥当と判断される株価水準で投資を行う。TOPIX(配当込)をベンチマークとする。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,588位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,588位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 960位 |
【値上り率ランキング】 | 793位 |
【値下り率ランキング】 | 1,737位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,782位 |
【純資産ランキング】 | 196位 |
設定日 | 1995.12.22 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月、9月21日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 21,428円 (2021.09.14) |
設定来安値 | 5,358円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.683% |
- うち委託会社分 | 0.803% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.683% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 20,689円 |
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2024年05月01日 | 20,700円 |
2024年04月30日 | 20,790円 |
2024年04月26日 | 20,382円 |
2024年04月25日 | 20,215円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月21日 | 550円 | 21,217円 |
2023年09月21日 | 450円 | 18,534円 |
2023年03月22日 | 350円 | 16,535円 |
2022年09月21日 | 350円 | 16,252円 |
2022年03月22日 | 300円 | 16,885円 |
2021年09月21日 | 500円 | 20,387円 |
2021年03月22日 | 400円 | 18,525円 |
2020年09月23日 | 300円 | 16,366円 |
2020年03月23日 | 100円 | 11,961円 |
2019年09月24日 | 200円 | 14,547円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 35.07 | 22.83 | 8.46 | 12.29 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 16.22 | 22.83 | 27.57 | 78.51 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 16.88 | 16.22 | 17.05 | 19.49 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 1.09 | 1.09 | 1.11 | 1.05 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.98 |
アルファ(α) | -2.13 | -5.28 | -2.58 | -0.65 |
トラッキングエラー(TE) | 3.73 | 3.51 | 4.35 | 4.26 |
シャープレシオ(SR) | 1.87 | 1.35 | 0.56 | 0.69 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.57 | -1.51 | -0.59 | -0.15 |