基準価額 |
11,910円 (5/2) -2円 (-0.02%) |
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純資産 | 286.84 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 9/25) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 国内債券 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.66% |
「MHAM物価連動国債マザーファンド」を通じて、国内の物価連動国債(元金額や利払額が物価「全国消費者物価指数(生鮮食品除く)」に連動して増減する国債。元本保証なし)に投資する。将来のインフレリスクをヘッジし、実質的な資産価値の保全を図りつつ、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指す。組入公社債の平均残存期間は、7年±3年程度を基本とする。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 454位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 454位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 361位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 402位 |
【値上り率ランキング】 | 694位 |
【値下り率ランキング】 | 1,840位 |
【買付ランキング(件数)】 | 796位 |
【純資産ランキング】 | 383位 |
設定日 | 2004.06.01 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月、9月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,004円 (2024.01.22) |
設定来安値 | 8,467円 (2008.12.09) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.66% |
- うち委託会社分 | 0.2805% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.33% |
- うち受託会社分 | 0.0495% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.66% |
信託財産留保額 | 0.1% |
2024年05月02日 | 11,910円 |
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2024年05月01日 | 11,912円 |
2024年04月30日 | 11,916円 |
2024年04月26日 | 11,872円 |
2024年04月25日 | 11,913円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月25日 | 0円 | 11,908円 |
2023年09月25日 | 0円 | 11,827円 |
2023年03月27日 | 0円 | 11,611円 |
2022年09月26日 | 0円 | 11,502円 |
2022年03月25日 | 0円 | 11,315円 |
2021年09月27日 | 0円 | 11,053円 |
2021年03月25日 | 0円 | 10,859円 |
2020年09月25日 | 0円 | 10,801円 |
2020年03月25日 | 0円 | 10,875円 |
2019年09月25日 | 0円 | 11,222円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 0.88 | 2.06 | 3.05 | 1.30 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 0.94 | -2.79 | -1.98 | -1.34 |
リターン(期間) | 0.44 | 2.06 | 9.44 | 6.67 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 0.47 | -2.79 | -5.83 | -6.52 |
リスク(年率) | 2.55 | 2.29 | 2.51 | 2.49 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 2.83 | 2.66 | 2.28 | 2.19 |
ベータ(β) | 0.49 | 0.35 | 0.42 | 0.51 |
相関係数 | 0.54 | 0.40 | 0.38 | 0.45 |
アルファ(α) | -0.07 | 4.85 | 5.01 | 2.65 |
トラッキングエラー(TE) | 2.59 | 2.72 | 2.68 | 2.47 |
シャープレシオ(SR) | 0.35 | 0.90 | 1.22 | 0.54 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.03 | 1.78 | 1.87 | 1.07 |