基準価額 |
22,151円 (5/2) -9円 (-0.04%) |
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純資産 | 37.67 億円 |
直近分配金 | 370円(次回決算 6/10) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.66% |
「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」を主要投資対象とする。東証株価指数(TOPIX、配当込み)に連動した投資成果を目指す。外貨建資産への投資は行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,640位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,640位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,154位 |
【値上り率ランキング】 | 754位 |
【値下り率ランキング】 | 1,776位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,307位 |
【純資産ランキング】 | 1,273位 |
設定日 | 2001.06.29 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 6月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 22,643円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 5,568円 (2009.03.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.66% |
- うち委託会社分 | 0.198% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.495% |
- うち受託会社分 | 0.077% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.66% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 22,151円 |
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2024年05月01日 | 22,160円 |
2024年04月30日 | 22,273円 |
2024年04月26日 | 21,811円 |
2024年04月25日 | 21,622円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年06月12日 | 370円 | 17,879円 |
2022年06月10日 | 260円 | 15,525円 |
2021年06月10日 | 280円 | 15,621円 |
2020年06月10日 | 220円 | 13,036円 |
2019年06月10日 | 200円 | 12,438円 |
2018年06月11日 | 240円 | 14,292円 |
2017年06月12日 | 220円 | 12,754円 |
2016年06月10日 | 135円 | 10,682円 |
2015年06月10日 | 190円 | 13,059円 |
2014年06月10日 | 90円 | 9,866円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 40.39 | 33.55 | 14.22 | 13.90 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 18.49 | 33.55 | 49.00 | 91.72 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 15.26 | 14.65 | 14.75 | 18.15 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.99 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 1.51 | 2.89 | 2.25 | 0.53 |
トラッキングエラー(TE) | 1.96 | 1.84 | 1.68 | 2.23 |
シャープレシオ(SR) | 2.30 | 2.05 | 0.98 | 0.81 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.77 | 1.57 | 1.34 | 0.24 |