基準価額 |
9,363円 (5/2) -76円 (-0.81%) |
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純資産 | 649.77 億円 |
直近分配金 | 15円(次回決算 5/20) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 北米債券-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.935% |
主として「ルーミス米国投資適格債券マザーファンド」への投資を通じ、米国の発行体が発行する米ドル建ての社債、国債、政府機関債等の公社債に分散投資を行い、利息等収入の確保を図るとともに値上がり益の追求を目指す。実質組入外貨建資産については、原則為替ヘッジを行わない。マザーファンドにおける運用指図に関する権限の一部をルーミス・セイレス社に委託する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,156位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,156位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 181位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,592位 |
【値上り率ランキング】 | 1,733位 |
【値下り率ランキング】 | 813位 |
【買付ランキング(件数)】 | 952位 |
【純資産ランキング】 | 198位 |
設定日 | 2003.10.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,440円 (2005.12.09) |
設定来安値 | 5,745円 (2011.10.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.935% |
- うち委託会社分 | 0.495% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.385% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.935% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 9,363円 |
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2024年05月01日 | 9,439円 |
2024年04月30日 | 9,413円 |
2024年04月26日 | 9,283円 |
2024年04月25日 | 9,303円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 15円 | 9,265円 |
2024年03月21日 | 15円 | 9,214円 |
2024年02月20日 | 15円 | 9,151円 |
2024年01月22日 | 15円 | 9,096円 |
2023年12月20日 | 15円 | 8,943円 |
2023年11月20日 | 15円 | 8,892円 |
2023年10月20日 | 15円 | 8,516円 |
2023年09月20日 | 15円 | 8,789円 |
2023年08月21日 | 15円 | 8,680円 |
2023年07月20日 | 15円 | 8,656円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 18.22 | 11.31 | 7.14 | 6.56 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 16.53 | 13.53 | 8.59 | 6.76 |
リターン(期間) | 8.73 | 11.31 | 22.99 | 37.37 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.95 | 13.53 | 28.06 | 38.68 |
リスク(年率) | 6.08 | 7.39 | 7.81 | 7.25 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.70 | 6.80 | 7.38 | 6.53 |
ベータ(β) | 1.03 | 1.05 | 1.03 | 1.06 |
相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.95 |
アルファ(α) | 1.47 | -1.93 | -1.32 | -0.14 |
トラッキングエラー(TE) | 1.59 | 1.92 | 1.83 | 2.26 |
シャープレシオ(SR) | 2.79 | 1.49 | 0.93 | 0.92 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.92 | -1.01 | -0.72 | -0.06 |