基準価額 |
5,657円 (4/26) +27円 (0.48%) |
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純資産 | 271.77 億円 |
直近分配金 | 5円(次回決算 5/20) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | オセアニア債券-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.375% |
「MHAM豪ドル債券マザーファンド」を通じ、オーストラリアの信用力の高い公社債(豪ドル建て)に分散投資を行う。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)をベンチマークとし、中・長期的にこれを上回る運用成果を目指す。実質組入外貨建資産は原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 897位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 897位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 136位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 694位 |
【値上り率ランキング】 | 564位 |
【値下り率ランキング】 | 1,983位 |
【買付ランキング(件数)】 | 149位 |
【純資産ランキング】 | 400位 |
設定日 | 2003.02.07 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,301円 (2005.12.12) |
設定来安値 | 4,099円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.375% |
- うち委託会社分 | 0.715% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.375% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 5,657円 |
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2024年04月25日 | 5,630円 |
2024年04月24日 | 5,644円 |
2024年04月23日 | 5,597円 |
2024年04月22日 | 5,590円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 5円 | 5,590円 |
2024年03月21日 | 5円 | 5,644円 |
2024年02月20日 | 5円 | 5,521円 |
2024年01月22日 | 5円 | 5,461円 |
2023年12月20日 | 5円 | 5,460円 |
2023年11月20日 | 5円 | 5,361円 |
2023年10月20日 | 5円 | 5,120円 |
2023年09月20日 | 5円 | 5,291円 |
2023年08月21日 | 5円 | 5,140円 |
2023年07月20日 | 5円 | 5,277円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 23.22 | 12.77 | 2.89 | 3.89 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 22.71 | 13.54 | 3.50 | 4.34 |
リターン(期間) | 11.01 | 12.77 | 8.94 | 21.05 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.77 | 13.54 | 10.88 | 23.65 |
リスク(年率) | 7.74 | 9.06 | 10.82 | 11.64 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.40 | 8.44 | 10.08 | 10.69 |
ベータ(β) | 1.04 | 1.07 | 1.07 | 1.08 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 0.44 | -0.63 | -0.51 | -0.32 |
トラッキングエラー(TE) | 0.96 | 1.17 | 1.40 | 1.69 |
シャープレシオ(SR) | 2.74 | 1.37 | 0.32 | 0.39 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.46 | -0.54 | -0.37 | -0.19 |