基準価額 |
2,354円 (5/2) -6円 (-0.25%) |
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純資産 | 131.79 億円 |
直近分配金 | 28円(次回決算 9/16) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.825% |
国内の金融商品取引所上場銘柄および外国金融商品市場上場(上場予定を含む)株式の中から成長性、収益力、市場性等を勘案して選定した株式を主要投資対象とする。信託財産の長期成長を目標として積極的な運用を行うが、市況に応じた機動的売買もあわせて行う。外貨建資産への投資にあたっては、為替ヘッジを活用する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 911位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 911位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 830位 |
【値上り率ランキング】 | 1,969位 |
【値下り率ランキング】 | 573位 |
【買付ランキング(件数)】 | 912位 |
【純資産ランキング】 | 683位 |
設定日 | 1976.09.17 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 9月16日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 2,497円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 465円 (1998.10.09) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額(基準価額は1,000口当りです。)※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.825% |
- うち委託会社分 | 0.5698% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.22% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.825% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 2,354円 |
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2024年05月01日 | 2,360円 |
2024年04月30日 | 2,379円 |
2024年04月26日 | 2,335円 |
2024年04月25日 | 2,331円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年09月19日 | 28円 | 2,181円 |
2022年09月16日 | 12円 | 1,846円 |
2021年09月16日 | 24円 | 2,113円 |
2020年09月16日 | 21円 | 1,585円 |
2019年09月17日 | 12円 | 1,410円 |
2018年09月18日 | 20円 | 1,489円 |
2017年09月19日 | 18円 | 1,337円 |
2016年09月16日 | 7円 | 1,062円 |
2015年09月16日 | 16円 | 1,170円 |
2014年09月16日 | 12円 | 1,052円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 37.40 | 19.08 | 8.55 | 11.79 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.92 | 29.48 | 11.82 | 12.05 |
リターン(期間) | 17.22 | 19.08 | 27.92 | 74.59 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.55 | 29.48 | 39.81 | 76.67 |
リスク(年率) | 18.01 | 16.61 | 17.24 | 19.60 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.43 | 14.55 | 14.89 | 18.32 |
ベータ(β) | 1.08 | 1.07 | 1.10 | 1.03 |
相関係数 | 0.92 | 0.93 | 0.95 | 0.97 |
アルファ(α) | -3.54 | -8.09 | -2.59 | 0.01 |
トラッキングエラー(TE) | 7.01 | 6.03 | 5.58 | 5.10 |
シャープレシオ(SR) | 1.86 | 1.14 | 0.56 | 0.67 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.51 | -1.34 | -0.46 | 0.00 |