基準価額 |
10,673円 (4/26) +32円 (0.3%) |
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純資産 | 69.97 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 5/9) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.21% |
「MHAM海外債券マザーファンド」(投資配分50%)「MHAM好配当利回り株マザーファンド」(同25%)「MHAM J-REITマザーファンド」(同25%)への投資を通じて、海外の公社債並びに国内の株式及び不動産投信に分散投資し、安定した収益の確保を図るとともに信託財産の中・長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,050位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,050位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 490位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,205位 |
【値上り率ランキング】 | 702位 |
【値下り率ランキング】 | 1,837位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,868位 |
【純資産ランキング】 | 963位 |
設定日 | 2005.09.22 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月9日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,443円 (2007.02.26) |
設定来安値 | 5,198円 (2011.11.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.21% |
- うち委託会社分 | 0.484% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.066% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.21% |
信託財産留保額 | 0.2% |
2024年04月26日 | 10,673円 |
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2024年04月25日 | 10,641円 |
2024年04月24日 | 10,687円 |
2024年04月23日 | 10,626円 |
2024年04月22日 | 10,606円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月09日 | 10円 | 10,700円 |
2024年03月11日 | 420円 | 10,330円 |
2024年02月09日 | 10円 | 10,637円 |
2024年01月09日 | 10円 | 10,460円 |
2023年12月11日 | 10円 | 10,343円 |
2023年11月09日 | 10円 | 10,332円 |
2023年10月10日 | 10円 | 10,238円 |
2023年09月11日 | 380円 | 10,361円 |
2023年08月09日 | 10円 | 10,548円 |
2023年07月10日 | 10円 | 10,418円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 19.80 | 16.38 | 6.57 | 6.70 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 25.19 | 16.61 | 7.25 | 7.23 |
リターン(期間) | 9.45 | 16.38 | 21.04 | 38.30 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.89 | 16.61 | 23.35 | 41.79 |
リスク(年率) | 7.49 | 7.45 | 8.08 | 11.20 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.12 | 7.55 | 8.38 | 10.18 |
ベータ(β) | 0.94 | 0.89 | 0.86 | 0.98 |
相関係数 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.89 |
アルファ(α) | -4.39 | -0.20 | -0.65 | -0.40 |
トラッキングエラー(TE) | 3.33 | 3.32 | 3.88 | 5.19 |
シャープレシオ(SR) | 2.45 | 2.08 | 0.83 | 0.64 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.32 | -0.06 | -0.17 | -0.08 |