基準価額 |
4,328円 (5/2) -50円 (-1.14%) |
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純資産 | 62.63 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 5/23) |
運用(委託)会社 | SBIアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 新興国債券(広域・新興国通貨建)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.01% |
主としてRBCブルーベイ社が運用する外国投資信託証券「SIM ブルーベイ・エマージング・マーケット・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド クラスL」投資証券に投資、実質的に現地通貨建てのエマージング債券(国債、政府機関債、社債等)に投資する。また、一部、国内の短期公社債等に投資する「SIM ショートターム・マザー・ファンド」にも投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,076位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,076位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 466位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 408位 |
【値上り率ランキング】 | 2,105位 |
【値下り率ランキング】 | 434位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,744位 |
【純資産ランキング】 | 1,017位 |
設定日 | 2006.06.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月23日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,990円 (2007.06.21) |
設定来安値 | 3,293円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.21% |
- うち委託会社分 | 0.407% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.01% |
信託財産留保額 | 0.5% |
2024年05月02日 | 4,328円 |
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2024年05月01日 | 4,378円 |
2024年04月30日 | 4,367円 |
2024年04月26日 | 4,319円 |
2024年04月25日 | 4,324円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月23日 | 10円 | 4,304円 |
2024年03月25日 | 10円 | 4,346円 |
2024年02月26日 | 10円 | 4,323円 |
2024年01月23日 | 10円 | 4,299円 |
2023年12月25日 | 10円 | 4,209円 |
2023年11月24日 | 10円 | 4,293円 |
2023年10月23日 | 10円 | 4,063円 |
2023年09月25日 | 10円 | 4,167円 |
2023年08月23日 | 10円 | 4,142円 |
2023年07月24日 | 10円 | 4,210円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 13.70 | 12.17 | 8.32 | 5.81 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 14.34 | 15.22 | 8.25 | 5.75 |
リターン(期間) | 6.63 | 12.17 | 27.08 | 32.60 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 6.93 | 15.22 | 26.85 | 32.28 |
リスク(年率) | 7.64 | 8.40 | 9.94 | 10.89 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.35 | 7.93 | 9.54 | 10.54 |
ベータ(β) | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
相関係数 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.97 |
アルファ(α) | -0.55 | -2.65 | 0.10 | 0.09 |
トラッキングエラー(TE) | 2.72 | 2.66 | 2.68 | 2.56 |
シャープレシオ(SR) | 1.72 | 1.41 | 0.86 | 0.58 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.20 | -1.00 | 0.04 | 0.03 |