基準価額 |
18,055円 (4/26) +138円 (0.77%) |
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純資産 | 24.52 億円 |
直近分配金 | 350円(次回決算 12/15) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式(中小型) |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.76% |
「野村小型株オープン マザーファンド」を通じ、主に国内金融商品取引所上場の小型株に投資。個別企業の調査・分析等を中心とした「ボトムアップアプローチ」に基づき、個別銘柄選定、ポートフォリオの構築等を行う。銘柄選定はバリュエーションの観点に、収益性、成長性等の観点や流動性、市場動向等を勘案。Russell/Nomura Small Cap インデックス(配当込み)をベンチマークとする。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,135位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,135位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,919位 |
【値上り率ランキング】 | 310位 |
【値下り率ランキング】 | 2,242位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,131位 |
【純資産ランキング】 | 1,511位 |
設定日 | 2006.01.12 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 12月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 18,561円 (2024.04.15) |
設定来安値 | 3,923円 (2009.03.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.76% |
- うち委託会社分 | 0.825% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.76% |
信託財産留保額 | 0.5% |
2024年04月26日 | 18,055円 |
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2024年04月25日 | 17,917円 |
2024年04月24日 | 18,104円 |
2024年04月23日 | 17,976円 |
2024年04月22日 | 17,970円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年12月15日 | 350円 | 16,537円 |
2022年12月15日 | 230円 | 14,391円 |
2021年12月15日 | 250円 | 14,724円 |
2020年12月15日 | 250円 | 14,797円 |
2019年12月16日 | 190円 | 13,772円 |
2018年12月17日 | 190円 | 13,141円 |
2017年12月15日 | 280円 | 15,435円 |
2016年12月15日 | 90円 | 12,109円 |
2015年12月15日 | 130円 | 11,855円 |
2014年12月15日 | 0円 | 9,847円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 25.28 | 20.76 | 7.67 | 8.32 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 27.03 | 12.58 | 2.90 | 6.94 |
リターン(期間) | 11.93 | 20.76 | 24.84 | 49.14 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 12.71 | 12.58 | 8.95 | 39.89 |
リスク(年率) | 11.03 | 10.39 | 10.88 | 16.84 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.74 | 13.76 | 16.15 | 19.82 |
ベータ(β) | 0.63 | 0.64 | 0.52 | 0.72 |
相関係数 | 0.84 | 0.85 | 0.77 | 0.84 |
アルファ(α) | -1.86 | 6.64 | 3.83 | 0.71 |
トラッキングエラー(TE) | 8.16 | 7.30 | 10.43 | 10.61 |
シャープレシオ(SR) | 2.10 | 1.87 | 0.74 | 0.56 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.23 | 0.91 | 0.37 | 0.07 |