基準価額 |
12,094円 (4/26) -9円 (-0.07%) |
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純資産 | 125.10 億円 |
直近分配金 | 15円(次回決算 5/15) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.21% |
「世界債券マザーファンド」「世界株式マザーファンド」「世界REITマザーファンド」への投資を通じて、世界各国の債券、株式、REITの三資産を実質的な主要投資対象とし、これらの資産に概ね7:2:1の割合を目処にバランスよく投資することで、安定した利子配当収益の確保に加え、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則、為替ヘッジは行わない。毎月決算を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,315位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,315位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 239位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,131位 |
【値上り率ランキング】 | 1,353位 |
【値下り率ランキング】 | 1,184位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,546位 |
【純資産ランキング】 | 704位 |
設定日 | 2005.09.01 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,214円 (2024.03.28) |
設定来安値 | 6,523円 (2011.11.25) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.21% |
- うち委託会社分 | 0.572% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.605% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.21% |
信託財産留保額 | 0.15% |
2024年04月26日 | 12,094円 |
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2024年04月25日 | 12,103円 |
2024年04月24日 | 12,102円 |
2024年04月23日 | 12,049円 |
2024年04月22日 | 12,008円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 15円 | 12,025円 |
2024年03月15日 | 15円 | 11,907円 |
2024年02月15日 | 15円 | 11,848円 |
2024年01月15日 | 15円 | 11,750円 |
2023年12月15日 | 15円 | 11,547円 |
2023年11月15日 | 15円 | 11,514円 |
2023年10月16日 | 15円 | 11,134円 |
2023年09月15日 | 15円 | 11,374円 |
2023年08月15日 | 15円 | 11,356円 |
2023年07月18日 | 15円 | 11,198円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 23.10 | 14.31 | 7.30 | 6.75 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 25.19 | 16.61 | 7.25 | 7.23 |
リターン(期間) | 10.95 | 14.31 | 23.54 | 38.63 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.89 | 16.61 | 23.35 | 41.79 |
リスク(年率) | 6.84 | 7.91 | 8.31 | 9.30 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.12 | 7.55 | 8.38 | 10.18 |
ベータ(β) | 0.86 | 0.94 | 0.89 | 0.85 |
相関係数 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.93 |
アルファ(α) | -1.71 | -1.96 | 0.05 | -0.54 |
トラッキングエラー(TE) | 3.25 | 3.48 | 3.68 | 3.68 |
シャープレシオ(SR) | 3.08 | 1.73 | 0.89 | 0.75 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.53 | -0.56 | 0.01 | -0.15 |