| 基準価額 |
16,055円 （6/20） -85円 (-0.53%) |
|---|---|
| 純資産 | 227.39 億円 |
| 直近分配金 | 70円(次回決算 7/10) |
| 運用（委託）会社 | 野村アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 国内株式 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.21% |
「日本好配当株投信 マザーファンド」を通じ、主として東証プライム市場上場銘柄に投資。平均配当利回りが市場平均を上回るよう銘柄の選定、投資比率を決定。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、投資銘柄を選別、銘柄分散・業種分散を行ない、ポートフォリオを構築。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 866位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 866位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 357位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 490位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,171位 |
| 【値下り率ランキング】 | 413位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 851位 |
| 【純資産ランキング】 | 514位 |
| 設定日 | 2005.06.24 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 1月、4月、7月、10月10日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 18,822円 （2024.07.04） |
| 設定来安値 | 5,472円 （2009.03.12） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.21% |
| - うち委託会社分 | 0.605% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.55% |
| - うち受託会社分 | 0.11% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.21% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2025年06月20日 | 16,055円 |
|---|---|
| 2025年06月19日 | 16,140円 |
| 2025年06月18日 | 16,243円 |
| 2025年06月17日 | 16,139円 |
| 2025年06月16日 | 16,095円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年04月10日 | 70円 | 14,900円 |
| 2025年01月10日 | 700円 | 15,905円 |
| 2024年10月10日 | 70円 | 16,798円 |
| 2024年07月10日 | 850円 | 17,785円 |
| 2024年04月10日 | 70円 | 18,175円 |
| 2024年01月10日 | 600円 | 15,951円 |
| 2023年10月10日 | 70円 | 15,889円 |
| 2023年07月10日 | 550円 | 14,755円 |
| 2023年04月10日 | 70円 | 13,092円 |
| 2023年01月10日 | 250円 | 12,399円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 4.71 | -0.43 | 16.63 | 16.34 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 7.56 | 4.48 | 15.44 | 13.22 |
| リターン（期間） | 2.33 | -0.43 | 58.66 | 113.11 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 3.71 | 4.48 | 53.86 | 86.01 |
| リスク(年率） | 19.88 | 19.77 | 15.63 | 15.46 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 18.97 | 20.24 | 16.03 | 15.87 |
| ベータ（β） | 1.02 | 0.95 | 0.93 | 0.92 |
| 相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.94 |
| アルファ（α） | -2.51 | -4.90 | 0.97 | 2.66 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 4.61 | 5.03 | 4.67 | 5.24 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.31 | 0.06 | 1.06 | 1.05 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.54 | -0.97 | 0.21 | 0.51 |
