基準価額 |
16,574円 (5/2) -154円 (-0.92%) |
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純資産 | 416.79 億円 |
直近分配金 | 60円(次回決算 7/5) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.21% |
「グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド」への投資を通じて、世界各国の株式に投資し、安定した配当収益の確保に加え、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。世界を「北米」、「欧州」、「アジア・オセアニア(日本を含む)」の三地域に分割し、各地域への投資比率は概ね1/3程度とする。原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 562位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 562位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 990位 |
【値上り率ランキング】 | 1,828位 |
【値下り率ランキング】 | 714位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,438位 |
【純資産ランキング】 | 292位 |
設定日 | 2003.11.28 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月、4月、7月、10月5日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 16,786円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 4,705円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.21% |
- うち委託会社分 | 0.55% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.21% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 16,574円 |
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2024年05月01日 | 16,728円 |
2024年04月30日 | 16,786円 |
2024年04月26日 | 16,441円 |
2024年04月25日 | 16,397円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月05日 | 60円 | 16,219円 |
2024年01月05日 | 60円 | 14,794円 |
2023年10月05日 | 60円 | 13,847円 |
2023年07月05日 | 60円 | 14,270円 |
2023年04月05日 | 50円 | 12,507円 |
2023年01月05日 | 50円 | 12,191円 |
2022年10月05日 | 50円 | 11,953円 |
2022年07月05日 | 50円 | 12,075円 |
2022年04月05日 | 50円 | 12,222円 |
2022年01月05日 | 50円 | 11,783円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 41.81 | 26.37 | 18.00 | 16.14 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 49.88 | 28.64 | 14.34 | 16.05 |
リターン(期間) | 19.08 | 26.37 | 64.32 | 111.33 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.43 | 28.64 | 49.47 | 110.45 |
リスク(年率) | 9.84 | 11.21 | 13.15 | 18.09 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.84 | 12.73 | 16.81 | 20.39 |
ベータ(β) | 0.71 | 0.80 | 0.72 | 0.84 |
相関係数 | 0.86 | 0.91 | 0.92 | 0.95 |
アルファ(α) | -5.78 | -1.96 | 2.61 | -0.37 |
トラッキングエラー(TE) | 6.07 | 5.41 | 6.87 | 6.49 |
シャープレシオ(SR) | 3.61 | 2.15 | 1.33 | 0.92 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.95 | -0.36 | 0.38 | -0.06 |