基準価額 |
20,688円 (5/2) -89円 (-0.43%) |
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純資産 | 111.01 億円 |
直近分配金 | 400円(次回決算 10/29) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
「野村リアルグロース・オープン マザーファンド」への投資を通じて、主として今後中長期的に高い成長が期待できる企業の株式(成長株)に投資する。Russell/Nomura Total Market Growth インデックスをベンチマークとする。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,521位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,521位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,434位 |
【値上り率ランキング】 | 1,335位 |
【値下り率ランキング】 | 1,211位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,278位 |
【純資産ランキング】 | 760位 |
設定日 | 2003.10.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 10月29日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 27,366円 (2021.09.14) |
設定来安値 | 5,219円 (2009.03.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.65% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 20,688円 |
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2024年05月01日 | 20,777円 |
2024年04月30日 | 20,827円 |
2024年04月26日 | 20,488円 |
2024年04月25日 | 20,335円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年10月30日 | 400円 | 17,970円 |
2022年10月31日 | 500円 | 21,742円 |
2021年10月29日 | 700円 | 24,896円 |
2020年10月29日 | 800円 | 24,165円 |
2019年10月29日 | 400円 | 19,693円 |
2018年10月29日 | 600円 | 19,065円 |
2017年10月30日 | 400円 | 21,133円 |
2016年10月31日 | 200円 | 15,118円 |
2015年10月29日 | 300円 | 15,833円 |
2014年10月29日 | 200円 | 14,157円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 22.73 | 0.22 | -4.60 | 3.94 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 10.79 | 0.22 | -13.17 | 21.29 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 19.12 | 18.63 | 20.70 | 24.30 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 1.01 | 1.03 | 1.07 | 1.11 |
相関係数 | 0.80 | 0.81 | 0.77 | 0.83 |
アルファ(α) | -11.34 | -25.24 | -14.70 | -7.29 |
トラッキングエラー(TE) | 11.46 | 11.01 | 13.25 | 13.59 |
シャープレシオ(SR) | 1.17 | 0.10 | -0.12 | 0.28 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.99 | -2.29 | -1.11 | -0.54 |