基準価額 |
6,368円 (4/26) +26円 (0.41%) |
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純資産 | 50.13 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 5/5) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | オセアニア債券-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.88% |
「野村豪州債券ファンド マザーファンド」への投資を通じて、主としてオーストラリアドル建ての公社債(国債、政府機関債、準政府債(州政府債)、国際機関債、社債等)に投資する。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)をベンチマークとする。原則、為替ヘッジを行わない。運用指図に関する権限の一部をファースト・センティア・インベスターズ社に委託する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,967位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,967位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 463位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,704位 |
【値上り率ランキング】 | 613位 |
【値下り率ランキング】 | 1,936位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,489位 |
【純資産ランキング】 | 1,138位 |
設定日 | 2003.09.03 |
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償還日 | 2028.09.05 |
決算日 | 毎月5日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,013円 (2007.07.20) |
設定来安値 | 4,975円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.88% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.385% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.88% |
信託財産留保額 | 0.1% |
2024年04月26日 | 6,368円 |
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2024年04月25日 | 6,342円 |
2024年04月24日 | 6,355円 |
2024年04月23日 | 6,305円 |
2024年04月22日 | 6,295円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月05日 | 20円 | 6,316円 |
2024年03月05日 | 20円 | 6,211円 |
2024年02月05日 | 20円 | 6,161円 |
2024年01月05日 | 20円 | 6,186円 |
2023年12月05日 | 20円 | 6,076円 |
2023年11月06日 | 20円 | 5,999円 |
2023年10月05日 | 20円 | 5,843円 |
2023年09月05日 | 20円 | 5,985円 |
2023年08月07日 | 20円 | 5,887円 |
2023年07月05日 | 20円 | 6,118円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 23.53 | 13.48 | 3.21 | 4.46 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 22.71 | 13.54 | 3.50 | 4.34 |
リターン(期間) | 11.15 | 13.48 | 9.93 | 24.37 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.77 | 13.54 | 10.88 | 23.65 |
リスク(年率) | 7.50 | 8.79 | 10.61 | 11.35 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.40 | 8.44 | 10.08 | 10.69 |
ベータ(β) | 1.01 | 1.03 | 1.05 | 1.06 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
アルファ(α) | 0.68 | -0.02 | -0.23 | 0.19 |
トラッキングエラー(TE) | 0.97 | 1.09 | 1.15 | 1.33 |
シャープレシオ(SR) | 2.86 | 1.49 | 0.35 | 0.44 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.70 | -0.02 | -0.20 | 0.14 |