基準価額 |
12,118円 (5/2) -61円 (-0.5%) |
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純資産 | 16.34 億円 |
直近分配金 | 159円(次回決算 9/5) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | オセアニア債券-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.88% |
「野村豪州債券ファンド マザーファンド」への投資を通じて、主としてオーストラリアドル建ての公社債(国債、政府機関債、準政府債(州政府債)、国際機関債、社債等)に投資する。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)をベンチマークとする。原則、為替ヘッジを行わない。運用指図に関する権限の一部をファースト・センティア・インベスターズ社に委託する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,726位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,726位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,537位 |
【値上り率ランキング】 | 1,405位 |
【値下り率ランキング】 | 1,135位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,856位 |
【純資産ランキング】 | 1,730位 |
設定日 | 2003.09.03 |
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償還日 | 2028.09.05 |
決算日 | 3月、9月5日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,469円 (2013.04.11) |
設定来安値 | 7,552円 (2008.10.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.88% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.385% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.88% |
信託財産留保額 | 0.1% |
2024年05月02日 | 12,118円 |
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2024年05月01日 | 12,179円 |
2024年04月30日 | 12,240円 |
2024年04月26日 | 12,118円 |
2024年04月25日 | 12,067円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月05日 | 159円 | 11,782円 |
2023年09月05日 | 140円 | 11,281円 |
2023年03月06日 | 125円 | 10,962円 |
2022年09月05日 | 113円 | 11,442円 |
2022年03月07日 | 99円 | 11,185円 |
2021年09月06日 | 97円 | 11,415円 |
2021年03月05日 | 100円 | 11,462円 |
2020年09月07日 | 105円 | 11,103円 |
2020年03月05日 | 114円 | 10,234円 |
2019年09月05日 | 131円 | 10,346円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 20.40 | 10.45 | 3.13 | 4.78 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 19.74 | 10.71 | 3.48 | 4.72 |
リターン(期間) | 9.73 | 10.45 | 9.70 | 26.31 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 9.43 | 10.71 | 10.80 | 25.94 |
リスク(年率) | 7.42 | 8.43 | 10.61 | 11.34 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.29 | 8.09 | 10.08 | 10.66 |
ベータ(β) | 1.01 | 1.03 | 1.05 | 1.06 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
アルファ(α) | 0.56 | -0.21 | -0.28 | 0.13 |
トラッキングエラー(TE) | 0.99 | 1.09 | 1.15 | 1.34 |
シャープレシオ(SR) | 2.54 | 1.22 | 0.35 | 0.47 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.56 | -0.19 | -0.24 | 0.10 |