基準価額 |
7,715円 (5/2) +6円 (0.08%) |
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純資産 | 0.46 億円 |
直近分配金 | 40円(次回決算 5/28) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | ハイイールド債券(低格付)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.727% |
「ハイ・イールド ボンド オープン マザーファンド」を通じ、米国の高利回り事業債に投資。ICE BofA US High Yield Cash Pay BB-B Rated Constrained Index(円ヘッジベース)をベンチマークとする。実質組入外貨建資産は原則為替ヘッジを行う。ノムラ・コーポレート・リサーチ・アンド・アセット・マネージメント・インクに運用指図に関する権限の一部を委託。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,239位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,239位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,510位 |
【値上り率ランキング】 | 337位 |
【値下り率ランキング】 | 2,206位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 2,478位 |
設定日 | 2001.10.01 |
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償還日 | 2025.03.28 |
決算日 | 奇数月28日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,374円 (2004.01.26) |
設定来安値 | 6,861円 (2008.12.17) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
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分配金コース | スポット購入:受取型のみ 積立注文:--- |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.727% |
- うち委託会社分 | 1.122% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.727% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 7,715円 |
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2024年05月01日 | 7,709円 |
2024年04月30日 | 7,726円 |
2024年04月26日 | 7,688円 |
2024年04月25日 | 7,714円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月28日 | 40円 | 7,831円 |
2024年01月29日 | 40円 | 7,863円 |
2023年11月28日 | 40円 | 7,705円 |
2023年09月28日 | 40円 | 7,628円 |
2023年07月28日 | 40円 | 7,832円 |
2023年05月29日 | 40円 | 7,743円 |
2023年03月28日 | 40円 | 7,780円 |
2023年01月30日 | 40円 | 8,029円 |
2022年11月28日 | 40円 | 7,935円 |
2022年09月28日 | 40円 | 7,645円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 7.73 | 0.59 | -3.21 | -0.24 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 9.42 | 2.21 | -2.48 | 0.02 |
リターン(期間) | 3.79 | 0.59 | -9.33 | -1.21 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 4.60 | 2.21 | -7.26 | 0.08 |
リスク(年率) | 4.47 | 4.88 | 7.05 | 8.09 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 3.83 | 4.03 | 5.77 | 7.27 |
ベータ(β) | 1.15 | 1.19 | 1.19 | 1.09 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.98 |
アルファ(α) | -1.53 | -1.56 | -0.67 | -0.20 |
トラッキングエラー(TE) | 1.00 | 1.21 | 1.92 | 1.74 |
シャープレシオ(SR) | 1.68 | 0.15 | -0.43 | 0.01 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.53 | -1.29 | -0.35 | -0.11 |