基準価額 |
35,432円 (4/26) -252円 (-0.71%) |
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純資産 | 495.50 億円 |
直近分配金 | 1050円(次回決算 5/28) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.694% |
「米国NASDAQオープンマザーファンド」を通じて、実質的にNasdaq上場株式に投資を行なう。株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して選択した銘柄に投資する。Nasdaq総合指数(税引前配当込み、円換算ベース)をベンチマークとする。実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 262位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 262位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 180位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 323位 |
【値上り率ランキング】 | 2,357位 |
【値下り率ランキング】 | 190位 |
【買付ランキング(件数)】 | 325位 |
【純資産ランキング】 | 259位 |
設定日 | 2000.11.29 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 5月、11月28日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 37,427円 (2024.04.12) |
設定来安値 | 2,404円 (2008.11.21) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.694% |
- うち委託会社分 | 0.869% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.694% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 35,432円 |
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2024年04月25日 | 35,684円 |
2024年04月24日 | 35,609円 |
2024年04月23日 | 34,927円 |
2024年04月22日 | 34,480円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月28日 | 1,050円 | 28,967円 |
2023年05月29日 | 750円 | 25,080円 |
2022年11月28日 | 600円 | 21,104円 |
2022年05月30日 | 550円 | 21,507円 |
2021年11月29日 | 950円 | 26,138円 |
2021年05月28日 | 750円 | 23,311円 |
2020年11月30日 | 600円 | 21,075円 |
2020年05月28日 | 450円 | 17,632円 |
2019年11月28日 | 400円 | 15,769円 |
2019年05月28日 | 300円 | 14,700円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 97.41 | 70.20 | 20.23 | 24.36 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 56.60 | 38.74 | 15.29 | 16.43 |
リターン(期間) | 40.50 | 70.20 | 73.81 | 197.40 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 25.14 | 38.74 | 53.23 | 113.95 |
リスク(年率) | 22.96 | 22.43 | 23.19 | 24.18 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.26 | 14.36 | 17.97 | 21.79 |
ベータ(β) | 1.55 | 1.36 | 1.17 | 0.97 |
相関係数 | 0.89 | 0.87 | 0.91 | 0.88 |
アルファ(α) | 25.08 | 22.05 | 5.27 | 7.13 |
トラッキングエラー(TE) | 12.58 | 12.18 | 10.19 | 11.57 |
シャープレシオ(SR) | 3.09 | 2.49 | 0.91 | 1.03 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.99 | 1.81 | 0.52 | 0.62 |