基準価額 |
20,307円 (5/2) -125円 (-0.61%) |
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純資産 | 110.44 億円 |
直近分配金 | 450円(次回決算 5/28) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.694% |
「米国NASDAQオープンマザーファンド」を通じて、実質的にNasdaq上場株式に投資を行なう。株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して選択した銘柄に投資する。Nasdaq総合指数(税引前配当込み、円ヘッジベース)をベンチマークとする。実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 697位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 697位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 867位 |
【値上り率ランキング】 | 1,530位 |
【値下り率ランキング】 | 1,013位 |
【買付ランキング(件数)】 | 749位 |
【純資産ランキング】 | 764位 |
設定日 | 2000.11.29 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 5月、11月28日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 23,345円 (2021.11.22) |
設定来安値 | 2,326円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.694% |
- うち委託会社分 | 0.869% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.694% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 20,307円 |
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2024年05月01日 | 20,432円 |
2024年04月30日 | 20,893円 |
2024年04月26日 | 20,438円 |
2024年04月25日 | 20,616円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月28日 | 450円 | 17,975円 |
2023年05月29日 | 350円 | 16,674円 |
2022年11月28日 | 250円 | 14,455円 |
2022年05月30日 | 300円 | 16,202円 |
2021年11月29日 | 700円 | 21,664円 |
2021年05月28日 | 550円 | 19,922円 |
2020年11月30日 | 500円 | 19,025円 |
2020年05月28日 | 350円 | 15,413円 |
2019年11月28日 | 200円 | 13,613円 |
2019年05月28日 | 150円 | 12,682円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 55.36 | 36.54 | 5.19 | 14.04 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 36.31 | 15.02 | -0.01 | 7.59 |
リターン(期間) | 24.64 | 36.54 | 16.39 | 92.86 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 16.75 | 15.02 | -0.03 | 44.16 |
リスク(年率) | 21.07 | 21.51 | 22.50 | 23.10 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.79 | 13.89 | 17.75 | 20.79 |
ベータ(β) | 1.39 | 1.39 | 1.18 | 0.99 |
相関係数 | 0.91 | 0.90 | 0.93 | 0.89 |
アルファ(α) | 14.40 | 18.54 | 6.02 | 6.33 |
トラッキングエラー(TE) | 10.31 | 10.91 | 8.74 | 10.66 |
シャープレシオ(SR) | 2.20 | 1.56 | 0.34 | 0.69 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.40 | 1.70 | 0.69 | 0.59 |