| 基準価額 |
26,418円 （5/21） +308円 (1.18%) |
|---|---|
| 純資産 | 112.79 億円 |
| 直近分配金 | 700円(次回決算 5/28) |
| 運用（委託）会社 | 野村アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ有り |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.694% |
「米国NASDAQオープンマザーファンド」を通じて、実質的にNasdaq上場株式に投資を行なう。株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して選択した銘柄に投資する。Nasdaq総合指数(税引前配当込み、円ヘッジベース)をベンチマークとする。実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行う。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,178位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,178位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 602位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 842位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,586位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,002位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,207位 |
| 【純資産ランキング】 | 910位 |
| 設定日 | 2000.11.29 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 5月、11月28日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 26,705円 （2026.05.15） |
| 設定来安値 | 2,326円 （2009.03.10） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日翌営業日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.694% |
| - うち委託会社分 | 0.869% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.77% |
| - うち受託会社分 | 0.11% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.694% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2026年05月21日 | 26,418円 |
|---|---|
| 2026年05月20日 | 26,110円 |
| 2026年05月19日 | 26,298円 |
| 2026年05月18日 | 26,415円 |
| 2026年05月15日 | 26,705円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年11月28日 | 700円 | 22,739円 |
| 2025年05月28日 | 600円 | 20,631円 |
| 2024年11月28日 | 700円 | 22,018円 |
| 2024年05月28日 | 650円 | 21,679円 |
| 2023年11月28日 | 450円 | 17,975円 |
| 2023年05月29日 | 350円 | 16,674円 |
| 2022年11月28日 | 250円 | 14,455円 |
| 2022年05月30日 | 300円 | 16,202円 |
| 2021年11月29日 | 700円 | 21,664円 |
| 2021年05月28日 | 550円 | 19,922円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 37.44 | 34.59 | 24.32 | 11.46 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 20.27 | 20.68 | 14.74 | 6.00 |
| リターン（期間） | 17.24 | 34.59 | 92.14 | 72.03 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 9.67 | 20.68 | 51.05 | 33.81 |
| リスク(年率） | 23.46 | 18.82 | 21.51 | 22.08 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 15.10 | 12.46 | 14.34 | 16.54 |
| ベータ（β） | 1.39 | 1.36 | 1.35 | 1.23 |
| 相関係数 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.92 |
| アルファ（α） | 14.97 | 11.94 | 9.33 | 6.10 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 12.01 | 9.31 | 10.65 | 9.50 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.44 | 1.64 | 1.11 | 0.59 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 1.25 | 1.28 | 0.88 | 0.64 |
