| 基準価額 |
35,933円 （5/2） -77円 (-0.21%) |
|---|---|
| 純資産 | 52.49 億円 |
| 直近分配金 | 950円(次回決算 7/24) |
| 運用（委託）会社 | 野村アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 国内株式 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.65% |
「ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド」を通じて、国内の株式を主要投資対象とする。株式への実質的な投資にあたっては、国内株式の中から、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行うことを基本とする。銘柄選別においては、「割安性評価」と「実力評価」を組み合わせて銘柄を選別する。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 787位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 787位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 360位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,414位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,072位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,466位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 632位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,115位 |
| 設定日 | 2000.07.25 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 7月24日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 36,870円 （2024.04.12） |
| 設定来安値 | 6,605円 （2003.03.11） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.65% |
| - うち委託会社分 | 0.825% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.77% |
| - うち受託会社分 | 0.11% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.65% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2024年05月02日 | 35,933円 |
|---|---|
| 2024年05月01日 | 36,010円 |
| 2024年04月30日 | 36,235円 |
| 2024年04月26日 | 35,546円 |
| 2024年04月25日 | 35,223円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2023年07月24日 | 950円 | 28,025円 |
| 2022年07月25日 | 700円 | 23,127円 |
| 2021年07月26日 | 650円 | 21,875円 |
| 2020年07月27日 | 350円 | 16,454円 |
| 2019年07月24日 | 400円 | 18,271円 |
| 2018年07月24日 | 500円 | 20,403円 |
| 2017年07月24日 | 500円 | 19,019円 |
| 2016年07月25日 | 250円 | 15,774円 |
| 2015年07月24日 | 500円 | 20,353円 |
| 2014年07月24日 | 350円 | 16,364円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 48.39 | 44.41 | 19.77 | 17.51 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
| リターン（期間） | 21.82 | 44.41 | 71.80 | 124.03 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
| リスク(年率） | 15.99 | 15.07 | 15.37 | 20.40 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
| ベータ（β） | 1.03 | 1.01 | 0.98 | 1.08 |
| 相関係数 | 0.97 | 0.98 | 0.95 | 0.96 |
| アルファ（α） | 7.20 | 10.81 | 7.10 | 4.09 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 3.62 | 3.21 | 4.77 | 5.84 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.55 | 2.52 | 1.25 | 0.90 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 1.99 | 3.37 | 1.49 | 0.70 |
