基準価額 |
19,834円 (4/26) +202円 (1.03%) |
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純資産 | 36.73 億円 |
直近分配金 | 330円(次回決算 4/30) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.122% |
「リサーチ・アクティブ・オープン マザーファンド」を通じ、国内株式を主要投資対象とする。リサーチ(企業調査)をベースに業績成長企業群(グロース株)を厳選、中期的な成長力を重視して銘柄を選定。TOPIX(配当込み)をベンチマークとする。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 964位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 964位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,886位 |
【値上り率ランキング】 | 106位 |
【値下り率ランキング】 | 2,446位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,419位 |
【純資産ランキング】 | 1,288位 |
設定日 | 1992.10.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月、10月30日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 20,813円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 4,032円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.122% |
- うち委託会社分 | 0.5445% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.4675% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.122% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 19,834円 |
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2024年04月25日 | 19,632円 |
2024年04月24日 | 20,022円 |
2024年04月23日 | 19,581円 |
2024年04月22日 | 19,556円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年10月30日 | 330円 | 16,110円 |
2023年05月01日 | 270円 | 15,319円 |
2022年10月31日 | 210円 | 14,369円 |
2022年05月02日 | 260円 | 14,580円 |
2021年11月01日 | 350円 | 16,962円 |
2021年04月30日 | 300円 | 15,428円 |
2020年10月30日 | 180円 | 12,971円 |
2020年04月30日 | 40円 | 11,303円 |
2019年10月30日 | 100円 | 12,546円 |
2019年05月07日 | 100円 | 11,679円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 50.80 | 33.06 | 12.06 | 13.79 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.92 | 29.48 | 11.82 | 12.05 |
リターン(期間) | 22.80 | 33.06 | 40.72 | 90.80 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.55 | 29.48 | 39.81 | 76.67 |
リスク(年率) | 18.33 | 17.26 | 17.50 | 20.00 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.43 | 14.55 | 14.89 | 18.32 |
ベータ(β) | 1.17 | 1.16 | 1.14 | 1.07 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.98 |
アルファ(α) | 5.88 | 3.16 | 0.63 | 1.86 |
トラッキングエラー(TE) | 4.39 | 4.34 | 4.63 | 4.42 |
シャープレシオ(SR) | 2.34 | 1.74 | 0.74 | 0.75 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.34 | 0.73 | 0.14 | 0.42 |