基準価額 |
10,799円 (5/2) -17円 (-0.16%) |
---|---|
純資産 | 101.40 億円 |
直近分配金 | 40円(次回決算 2/22) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.902% |
日経平均株価(日経225)(配当込み)をベンチマークとし、中長期的かつ安定的に上回る投資成果を目指す。株式への投資は、日経平均採用銘柄を中心に投資する。一定の基準により選択した割安株と小型株(時価総額が小さいもの)で補完し、運用効率の向上をめざす。組入銘柄の選定は、バリュー投資の考え方に基づいて行うことを基本とする。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,209位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,209位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,199位 |
【値上り率ランキング】 | 996位 |
【値下り率ランキング】 | 1,538位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,182位 |
【純資産ランキング】 | 805位 |
設定日 | 1990.02.23 |
---|---|
償還日 | 2028.02.22 |
決算日 | 2月22日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,333円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 1,753円 (2009.03.10) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.902% |
- うち委託会社分 | 0.495% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.33% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.902% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 10,799円 |
---|---|
2024年05月01日 | 10,816円 |
2024年04月30日 | 10,861円 |
2024年04月26日 | 10,667円 |
2024年04月25日 | 10,630円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年02月22日 | 40円 | 10,816円 |
2023年02月22日 | 30円 | 8,134円 |
2022年02月22日 | 30円 | 7,628円 |
2021年02月22日 | 30円 | 8,452円 |
2020年02月25日 | 20円 | 6,177円 |
2019年02月22日 | 20円 | 5,827円 |
2018年02月22日 | 20円 | 6,124円 |
2017年02月22日 | 20円 | 5,244円 |
2016年02月22日 | 20円 | 4,309円 |
2015年02月23日 | 20円 | 4,869円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 33.41 | 24.77 | 9.55 | 13.50 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 15.50 | 24.77 | 31.46 | 88.32 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 16.54 | 16.52 | 16.24 | 19.42 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 1.07 | 1.11 | 1.07 | 1.04 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
アルファ(α) | -3.42 | -3.66 | -1.71 | 0.41 |
トラッキングエラー(TE) | 3.47 | 3.60 | 3.32 | 4.11 |
シャープレシオ(SR) | 1.83 | 1.42 | 0.64 | 0.75 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.99 | -1.01 | -0.51 | 0.10 |